Сравнение OII с HZO
OII (Oceaneering International, Inc.) and HZO (MarineMax, Inc.) are both stocks. OII operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while HZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, OII returned 5.80%/yr vs 5.93%/yr for HZO. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OII и HZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OII показывает доходность 100.04%, что значительно выше, чем у HZO с доходностью 48.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OII имеют среднегодовую доходность 5.80%, а акции HZO немного впереди с 5.93%.
OII
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- 23.64%
- 6 месяцев
- 55.21%
- С начала года
- 100.04%
- 1 год
- 117.51%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 30.87%
- 10 лет*
- 5.80%
- Всё время*
- 8.12%
HZO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 17.10%
- С начала года
- 48.66%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- -7.19%
- 10 лет*
- 5.93%
- Всё время*
- 3.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.11M | $10.07M | $11.04M | |
| $74.83M | $54.71M | $45.72M |
Сравнение доходности по годам OII и HZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OII Oceaneering International, Inc. | 100.04% | -7.86% | 22.56% | 21.67% | 54.64% | 42.26% | -46.68% | 23.22% | -42.76% | -23.73% |
HZO MarineMax, Inc. | 48.66% | -16.30% | -25.58% | 24.60% | -47.12% | 68.54% | 109.89% | -8.85% | -3.12% | -2.33% |
Correlation
The correlation between OII and HZO is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1998 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
OII:
$4.78B
HZO:
$793.45M
OII:
$3.47
HZO:
$0.18
OII:
13.84
HZO:
199.46
OII:
0.15
HZO:
36.20
OII:
1.69
HZO:
0.36
OII:
4.14
HZO:
0.86
OII:
$2.87B
HZO:
$2.20B
OII:
$569.26M
HZO:
$751.27M
OII:
$414.32M
HZO:
$79.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OII vs. HZO — Ранг доходности на риск
OII
HZO
Сравнение OII c HZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oceaneering International, Inc. (OII) и MarineMax, Inc. (HZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OII | HZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.74 | 2.30 | +5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.21 | 5.83 | +13.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OII и HZO
Максимальная просадка OII за все время составила -97.37%, примерно равная максимальной просадке HZO в -96.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OII и HZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OII | HZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.37% | -96.75% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -23.85% | +8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.84% | -54.96% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.97% | -70.10% | +12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.29% | -73.44% | -19.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.17% | -45.82% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.56% | -46.33% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 9.41% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OII и HZO
Oceaneering International, Inc. (OII) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с MarineMax, Inc. (HZO) с волатильностью 11.86%. Это указывает на то, что OII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OII | HZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.49% | 11.86% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.55% | 32.40% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 51.48% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.94% | 52.65% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.02% | 55.27% | +7.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OII и HZO
Ни OII, ни HZO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HZO MarineMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OII Oceaneering International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 3.40% | 2.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OII и HZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oceaneering International, Inc. и MarineMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OII и HZO
OII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.98M при выручке в 768.18M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
HZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MarineMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 218.08M при выручке в 611.26M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
OII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.24M при выручке в 768.18M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
HZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MarineMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.22M при выручке в 611.26M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
OII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 65.02M при выручке в 768.18M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
HZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MarineMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.36M при выручке в 611.26M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
OII and HZO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OII has higher volatility (17.49%) compared to HZO (11.86%). In terms of maximum drawdown, OII dropped -97.37% vs HZO's -96.75%.
OII currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OII и HZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор