Сравнение EXAS с AAPL

С начала года, EXAS показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 32.83%. За последние 10 лет акции EXAS уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 8.14% против 26.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exact Sciences Corporation (EXAS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXAS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXAS и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EXAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

Максимальная просадка EXAS за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAS и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Exact Sciences Corporation (EXAS) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что EXAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exact Sciences Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.