Сравнение EWBC с FCNCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о East West Bancorp, Inc. (EWBC) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWBC или FCNCA.
Основные характеристики
| EWBC | FCNCA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 47.91% | 52.09% |
| Дох-ть за 1 год | 71.93% | 46.15% |
| Дох-ть за 3 года | 10.19% | 37.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.32% | 33.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.42% | 24.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 2.39 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.45 | 3.55 |
| Коэф-т Мартина | 13.82 | 8.78 |
| Индекс Язвы | 5.55% | 5.85% |
| Дневная вол-ть | 29.83% | 35.37% |
| Макс. просадка | -92.14% | -63.51% |
| Текущая просадка | -3.35% | -5.31% |
Фундаментальные показатели
| EWBC | FCNCA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.79B | $30.14B |
| EPS | $7.92 | $174.56 |
| Цена/прибыль | 13.47 | 12.46 |
| PEG коэффициент | 5.58 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.32B | $14.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $367.65M | $11.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $762.21M | $1.11B |
Корреляция
Корреляция между EWBC и FCNCA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWBC и FCNCA
С начала года, EWBC показывает доходность 47.91%, что значительно ниже, чем у FCNCA с доходностью 52.09%. За последние 10 лет акции EWBC уступали акциям FCNCA по среднегодовой доходности: 13.42% против 24.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWBC c FCNCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для East West Bancorp, Inc. (EWBC) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWBC и FCNCA
Дивидендная доходность EWBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности FCNCA в 0.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWBC East West Bancorp, Inc. | 2.12% | 2.67% | 2.43% | 1.68% | 2.17% | 2.17% | 1.98% | 1.32% | 1.57% | 1.92% | 1.86% | 1.72% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.30% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% | 0.47% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок EWBC и FCNCA
Максимальная просадка EWBC за все время составила -92.14%, что больше максимальной просадки FCNCA в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWBC и FCNCA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWBC и FCNCA
Текущая волатильность для East West Bancorp, Inc. (EWBC) составляет 14.55%, в то время как у First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что EWBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EWBC и FCNCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели East West Bancorp, Inc. и First Citizens BancShares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности