- ISIN
- US27579R1041
- CUSIP
- 27579R104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
- Дата IPO
- 8 февр. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.83B
- Enterprise Value
- $12.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.02
- Коэффициент P/E
- 12.09
- Коэффициент PEG
- 0.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.18B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.59B
- Годовой диапазон
- $90.79 - $127.52
- Целевая цена
- $128.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EWBC
East West Bancorp, Inc. (EWBC) прибавил 9.3% с начала года. По цене $121 за акцию EWBC торгуется на 5.0% ниже 52-недельного максимума в $128. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EWBC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,856.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
East West Bancorp, Inc. (EWBC) показал доход в 9.25% с начала года и 34.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EWBC составила 14.97%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
East West Bancorp, Inc.
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 34.72%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 14.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EWBC по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 февр. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2008 г. с доходностью +68.7%, в то время как худший месяц был июнь 2008 г. с доходностью -46.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении EWBC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2009 г. с доходностью +55.0%, в то время как худший день был 5 мар. 2009 г. с доходностью -26.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.82% | -3.69% | -2.46% | 18.46% | -2.49% | -1.13% | 9.25% | ||||||
| 2025 | 7.53% | -7.76% | -4.95% | -4.69% | 7.35% | 10.72% | -0.72% | 5.52% | 1.25% | -4.56% | 5.64% | 5.33% | 20.31% |
| 2024 | 1.20% | 0.83% | 8.58% | -5.84% | 0.33% | -1.29% | 20.02% | -3.71% | -1.58% | 17.83% | 13.14% | -12.69% | 36.76% |
| 2023 | 19.15% | -2.35% | -27.17% | -5.98% | -7.43% | 10.32% | 18.75% | -11.04% | -4.75% | 2.64% | 17.34% | 14.35% | 12.75% |
| 2022 | 9.74% | 1.89% | -9.75% | -9.28% | 3.14% | -11.88% | 11.40% | 0.54% | -6.97% | 7.20% | -1.90% | -6.14% | -14.44% |
| 2021 | 18.20% | 21.00% | 2.27% | 3.62% | -1.80% | -4.13% | -0.30% | 3.08% | 5.73% | 2.93% | -3.12% | 2.18% | 57.98% |
Метрики бенчмарка
East West Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 13.41%, beta of 1.22, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 09, 1999.
- This stock captured 114.99% of S&P 500 Index gains but only 81.35% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.41%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 114.99%
- Участие в снижении
- 81.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EWBC имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для East West Bancorp, Inc. (EWBC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EWBC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.93 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 13.52 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность East West Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.80 | $2.40 | $2.20 | $1.92 | $1.60 | $1.32 | $1.10 | $1.06 | $0.86 | $0.80 | $0.80 | $0.80 |
Дивидендный доход | 2.31% | 2.14% | 2.30% | 2.67% | 2.43% | 1.68% | 2.17% | 2.17% | 1.98% | 1.32% | 1.57% | 1.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для East West Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $1.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $2.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $1.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $1.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У East West Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 2.31%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У East West Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 23.98%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что East West Bancorp, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
East West Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 92.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1448 торговых сессий.
Текущая просадка East West Bancorp, Inc. составляет 3.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -92.14%март 2009 г. | 4y 2mo | 5y 9mo | 9y 11moдек. 2004 г. - дек. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -67.67%апр. 2020 г. | 1y 10mo | 10mo 19d | 2y 8moиюнь 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -54.06%май 2023 г. | 1y 2mo | 1y 2mo | 2y 5moфевр. 2022 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -39.10%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 4d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.57%апр. 2001 г. | 3mo 7d | 2mo 26d | 6mo 3dдек. 2000 г. - июнь 2001 г. |
Показатели просадок
| EWBC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.14% | -56.78% | -35.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -9.10% | -6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.77% | -18.90% | -16.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.06% | -25.43% | -28.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.67% | -33.92% | -33.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -0.74% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.82% | -10.72% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 1.97% | +3.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей East West Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается East West Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EWBC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у EWBC коэффициент P/E составляет 12.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EWBC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у EWBC коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EWBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у EWBC коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EWBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у EWBC коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EWBC
Добавьте East West Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EWBC