PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
East West Bancorp, Inc. (EWBC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

East West Bancorp, Inc. (EWBC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS27579R1041
CUSIP27579R104
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Diversified
Дата IPO8 февр. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$14.79B
Прибыль на акцию (12 мес.)$7.92
Цена/прибыль13.47
PEG коэффициент5.58
Общая выручка (12 мес.)$1.32B
Валовая прибыль (12 мес.)$367.65M
EBITDA (12 мес.)$762.21M
Годовой диапазон$58.72 - $107.33
Целевая цена$104.93
Процент коротких позиций4.09%
Коэффициент коротких позиций6.98

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: EWBC с BPOP, EWBC с CATY, EWBC с XLF, EWBC с SPY, EWBC с RF, EWBC с FCNCA, EWBC с FITB, EWBC с USB, EWBC с BAC, EWBC с JPM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в East West Bancorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
35.56%
12.31%
EWBC (East West Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

East West Bancorp, Inc. показал доход в 47.91% с начала года и 71.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность East West Bancorp, Inc. составила 13.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года47.91%24.72%
1 месяц15.56%2.30%
6 месяцев35.56%12.31%
1 год71.93%32.12%
5 лет (среднегодовая)21.32%13.81%
10 лет (среднегодовая)13.42%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EWBC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.20%0.83%8.58%-5.84%0.33%-1.29%20.02%-3.71%-1.58%17.83%47.91%
202319.15%-2.35%-27.17%-5.98%-7.43%10.32%18.75%-11.04%-4.75%2.64%17.34%14.35%12.75%
20229.74%1.89%-9.75%-9.28%3.14%-11.88%11.40%0.54%-6.97%7.20%-1.90%-6.14%-14.44%
202118.20%21.01%2.27%3.62%-1.80%-4.13%-0.30%3.08%5.73%2.93%-3.12%2.18%57.98%
2020-5.32%-15.49%-33.56%36.25%0.45%3.69%-4.36%6.97%-10.98%12.29%17.11%18.70%7.23%
201915.60%9.02%-12.16%7.89%-17.02%9.48%3.24%-14.33%7.68%-2.49%6.76%6.29%14.34%
20188.35%-0.25%-4.59%6.84%4.29%-6.16%-0.35%-2.09%-4.76%-12.75%2.38%-18.92%-27.44%
20171.59%5.21%-4.64%5.53%0.85%7.03%-2.39%-2.83%7.96%0.43%2.84%-1.15%21.38%
2016-21.53%-7.56%8.37%15.43%3.51%-11.45%0.70%8.53%-1.16%8.17%21.18%6.16%25.04%
2015-6.01%10.42%1.28%0.81%5.69%4.48%0.32%-9.72%-4.92%5.64%7.40%-4.20%9.51%
2014-3.81%6.66%2.27%-4.96%-2.98%4.51%-2.15%2.29%-2.41%8.66%0.03%5.28%13.01%
20139.12%5.57%4.35%-4.62%8.30%4.36%12.65%-5.19%9.31%5.91%1.75%2.01%66.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EWBC среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности EWBC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWBC, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWBC, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWBC, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWBC, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWBC, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для East West Bancorp, Inc. (EWBC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

EWBC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWBC, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWBC, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWBC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWBC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWBC, с текущим значением в 13.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

East West Bancorp, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
2.66
EWBC (East West Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность East West Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.20$1.92$1.60$1.32$1.10$1.06$0.86$0.80$0.80$0.80$0.72$0.60

Дивидендный доход

2.12%2.67%2.43%1.68%2.17%2.17%1.98%1.32%1.57%1.92%1.86%1.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для East West Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.20
2023$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.92
2022$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.60
2021$0.00$0.33$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.32
2020$0.28$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$0.00$0.00$1.10
2019$0.00$0.23$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.06
2018$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.86
2017$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.80
2016$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.80
2015$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.80
2014$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.72
2013$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.1%
У East West Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 2.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%26.6%
У East West Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 26.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что East West Bancorp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.35%
-0.87%
EWBC (East West Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

East West Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 92.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1448 торговых сессий.

Текущая просадка East West Bancorp, Inc. составляет 3.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.14%27 дек. 2004 г.10579 мар. 2009 г.14485 дек. 2014 г.2505
-67.67%7 июн. 2018 г.4603 апр. 2020 г.21816 февр. 2021 г.678
-54.06%17 февр. 2022 г.3044 мая 2023 г.30826 июл. 2024 г.612
-39.1%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19111 нояб. 2016 г.352
-36.59%28 дек. 2000 г.674 апр. 2001 г.6029 июн. 2001 г.127

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность East West Bancorp, Inc. составляет 14.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.55%
3.81%
EWBC (East West Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей East West Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости East West Bancorp, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.013.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EWBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у EWBC значение P/E равно 13.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.05.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EWBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у EWBC значение PEG равно 5.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для East West Bancorp, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию