Сравнение EWBC с CATY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о East West Bancorp, Inc. (EWBC) и Cathay General Bancorp (CATY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWBC или CATY.
Основные характеристики
| EWBC | CATY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 47.91% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 71.93% | 42.39% |
| Дох-ть за 3 года | 10.19% | 8.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.32% | 10.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.42% | 10.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.45 | 1.82 |
| Коэф-т Мартина | 13.82 | 3.56 |
| Индекс Язвы | 5.55% | 12.07% |
| Дневная вол-ть | 29.83% | 32.35% |
| Макс. просадка | -92.14% | -80.65% |
| Текущая просадка | -3.35% | -2.46% |
Фундаментальные показатели
| EWBC | CATY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.79B | $3.77B |
| EPS | $7.92 | $3.91 |
| Цена/прибыль | 13.47 | 13.36 |
| PEG коэффициент | 5.58 | 2.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.32B | $1.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $367.65M | $1.23B |
| EBITDA (12 мес.) | $762.21M | $28.41M |
Корреляция
Корреляция между EWBC и CATY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWBC и CATY
С начала года, EWBC показывает доходность 47.91%, что значительно выше, чем у CATY с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции EWBC превзошли акции CATY по среднегодовой доходности: 13.42% против 10.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWBC c CATY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для East West Bancorp, Inc. (EWBC) и Cathay General Bancorp (CATY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWBC и CATY
Дивидендная доходность EWBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности CATY в 2.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWBC East West Bancorp, Inc. | 2.12% | 2.67% | 2.43% | 1.68% | 2.17% | 2.17% | 1.98% | 1.32% | 1.57% | 1.92% | 1.86% | 1.72% |
CATY Cathay General Bancorp | 2.63% | 3.05% | 3.33% | 2.95% | 3.85% | 3.26% | 3.07% | 2.06% | 1.97% | 1.79% | 1.13% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок EWBC и CATY
Максимальная просадка EWBC за все время составила -92.14%, что больше максимальной просадки CATY в -80.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWBC и CATY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWBC и CATY
Текущая волатильность для East West Bancorp, Inc. (EWBC) составляет 14.55%, в то время как у Cathay General Bancorp (CATY) волатильность равна 15.46%. Это указывает на то, что EWBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CATY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EWBC и CATY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели East West Bancorp, Inc. и Cathay General Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности