Сравнение EWBC с BPOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о East West Bancorp, Inc. (EWBC) и Popular, Inc. (BPOP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWBC или BPOP.
Основные характеристики
| EWBC | BPOP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 47.91% | 19.76% |
| Дох-ть за 1 год | 71.93% | 36.33% |
| Дох-ть за 3 года | 10.19% | 7.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.32% | 15.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.42% | 14.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 1.90 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.45 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 13.82 | 6.92 |
| Индекс Язвы | 5.55% | 5.46% |
| Дневная вол-ть | 29.83% | 28.92% |
| Макс. просадка | -92.14% | -95.72% |
| Текущая просадка | -3.35% | -49.23% |
Фундаментальные показатели
| EWBC | BPOP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.79B | $6.94B |
| EPS | $7.92 | $7.36 |
| Цена/прибыль | 13.47 | 13.14 |
| PEG коэффициент | 5.58 | 1.75 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.32B | $4.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $367.65M | $3.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $762.21M | $173.65M |
Корреляция
Корреляция между EWBC и BPOP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWBC и BPOP
С начала года, EWBC показывает доходность 47.91%, что значительно выше, чем у BPOP с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции EWBC уступали акциям BPOP по среднегодовой доходности: 13.42% против 14.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWBC c BPOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для East West Bancorp, Inc. (EWBC) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWBC и BPOP
Дивидендная доходность EWBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности BPOP в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWBC East West Bancorp, Inc. | 2.12% | 2.67% | 2.43% | 1.68% | 2.17% | 2.17% | 1.98% | 1.32% | 1.57% | 1.92% | 1.86% | 1.72% |
BPOP Popular, Inc. | 2.58% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWBC и BPOP
Максимальная просадка EWBC за все время составила -92.14%, примерно равная максимальной просадке BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWBC и BPOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWBC и BPOP
Текущая волатильность для East West Bancorp, Inc. (EWBC) составляет 14.55%, в то время как у Popular, Inc. (BPOP) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что EWBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EWBC и BPOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели East West Bancorp, Inc. и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности