PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWBC с BPOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EWBC с BPOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о East West Bancorp, Inc. (EWBC) и Popular, Inc. (BPOP).

Доходность

Сравнение доходности EWBC и BPOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в East West Bancorp, Inc. (EWBC) и Popular, Inc. (BPOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWBC и BPOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWBC
East West Bancorp, Inc.		-2.04%20.31%36.76%12.75%-14.44%57.98%7.23%14.34%-27.44%21.38%
BPOP
Popular, Inc.		10.20%36.01%17.86%28.33%-16.78%49.06%-0.00%27.21%35.80%-16.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EWBC:

$15.21B

BPOP:

$9.01B

EPS

EWBC:

$9.53

BPOP:

$12.36

Коэффициент P/E

EWBC:

11.47

BPOP:

11.04

Коэффициент PEG

EWBC:

0.94

BPOP:

1.21

Коэффициент P/S

EWBC:

4.20

BPOP:

2.12

Коэффициент P/B

EWBC:

1.71

BPOP:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

EWBC:

$3.62B

BPOP:

$4.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

EWBC:

$2.06B

BPOP:

$2.07B

EBITDA (12 мес.)

EWBC:

$1.52B

BPOP:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, EWBC показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у BPOP с доходностью 10.20%. За последние 10 лет акции EWBC уступали акциям BPOP по среднегодовой доходности: 15.31% против 20.23% соответственно.

EWBC

1 день
2.41%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
4.77%
1 год
26.47%
3 года*
28.96%
5 лет*
10.72%
10 лет*
15.31%

BPOP

1 день
1.69%
1 месяц
-0.62%
С начала года
10.20%
6 месяцев
10.27%
1 год
53.54%
3 года*
37.36%
5 лет*
17.10%
10 лет*
20.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

East West Bancorp, Inc.

Popular, Inc.

Часто сравнивают с EWBC:
EWBC с FCNCAEWBC с CATYEWBC с RFEWBC с BACEWBC с JPMEWBC с SPYEWBC с XLF
Часто сравнивают с BPOP:
BPOP с FBPBPOP с OFGBPOP с SNVBPOP с BOKFBPOP с FFINBPOP с PNFPBPOP с CBSH

Доходность на риск

EWBC vs. BPOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWBC
Ранг доходности на риск EWBC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWBC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWBC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWBC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BPOP
Ранг доходности на риск BPOP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPOP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPOP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPOP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPOP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPOP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWBC c BPOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для East West Bancorp, Inc. (EWBC) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWBCBPOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.91

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.36

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

3.50

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

8.64

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWBC vs. BPOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWBC на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа BPOP равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWBC и BPOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWBCBPOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.91

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.60

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.12

+0.19

Корреляция

Корреляция между EWBC и BPOP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWBC и BPOP

Дивидендная доходность EWBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности BPOP в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWBC
East West Bancorp, Inc.		2.38%2.14%2.30%2.67%2.43%1.68%2.17%2.17%1.98%1.32%1.57%1.92%
BPOP
Popular, Inc.		2.16%2.33%2.72%2.77%3.32%2.13%2.84%2.04%2.12%2.82%1.37%1.06%

Просадки

Сравнение просадок EWBC и BPOP

Максимальная просадка EWBC за все время составила -92.14%, примерно равная максимальной просадке BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWBC и BPOP.

Загрузка...

Показатели просадок

EWBCBPOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.14%

-95.72%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.73%

-14.68%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.06%

-46.27%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.67%

-59.03%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-25.12%

+14.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.94%

-49.01%

+26.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.01%

5.96%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EWBC и BPOP

East West Bancorp, Inc. (EWBC) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Popular, Inc. (BPOP) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что EWBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWBCBPOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.93%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.57%

20.86%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.21%

28.28%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.47%

30.32%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

33.55%

+4.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EWBC и BPOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели East West Bancorp, Inc. и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
100.43M
1.12B
(EWBC) Общая выручка
(BPOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию