Сравнение EWBC с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о East West Bancorp, Inc. (EWBC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWBC или JPM.
Основные характеристики
| EWBC | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.35% | 14.03% |
| Дох-ть за 1 год | 70.97% | 44.68% |
| Дох-ть за 3 года | 1.91% | 10.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.00% | 13.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.41% | 16.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.50 |
| Дневная вол-ть | 33.70% | 16.65% |
| Макс. просадка | -92.14% | -74.02% |
| Current Drawdown | -14.45% | -3.76% |
Фундаментальные показатели
| EWBC | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.57B | $555.72B |
| Прибыль на акцию | $7.94 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 9.57 | 11.68 |
| PEG коэффициент | 5.58 | 3.36 |
| Выручка (12 мес.) | $2.34B | $149.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.16B | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между EWBC и JPM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWBC и JPM
С начала года, EWBC показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 14.03%. За последние 10 лет акции EWBC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.41% против 16.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWBC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для East West Bancorp, Inc. (EWBC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWBC и JPM
Дивидендная доходность EWBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности JPM в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWBC East West Bancorp, Inc. | 2.74% | 2.67% | 2.43% | 1.68% | 2.17% | 2.17% | 1.98% | 1.32% | 1.57% | 1.92% | 1.86% | 1.72% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.22% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок EWBC и JPM
Максимальная просадка EWBC за все время составила -92.14%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWBC и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWBC и JPM
Текущая волатильность для East West Bancorp, Inc. (EWBC) составляет 6.82%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что EWBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EWBC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели East West Bancorp, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности