PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWBC с JPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EWBC с JPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о East West Bancorp, Inc. (EWBC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Доходность

Сравнение доходности EWBC и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в East West Bancorp, Inc. (EWBC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWBC и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWBC
East West Bancorp, Inc.		-2.04%20.31%36.76%12.75%-14.44%57.98%7.23%14.34%-27.44%21.38%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-7.92%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EWBC:

$15.21B

JPM:

$825.20B

EPS

EWBC:

$9.53

JPM:

$20.42

Коэффициент P/E

EWBC:

11.47

JPM:

14.47

Коэффициент PEG

EWBC:

0.94

JPM:

1.60

Коэффициент P/S

EWBC:

4.20

JPM:

3.22

Коэффициент P/B

EWBC:

1.71

JPM:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

EWBC:

$3.62B

JPM:

$256.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

EWBC:

$2.06B

JPM:

$168.20B

EBITDA (12 мес.)

EWBC:

$1.52B

JPM:

$78.84B

Доходность по периодам

С начала года, EWBC показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции EWBC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 15.31% против 20.50% соответственно.

EWBC

1 день
2.41%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
4.77%
1 год
26.47%
3 года*
28.96%
5 лет*
10.72%
10 лет*
15.31%

JPM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-4.04%
1 год
23.71%
3 года*
34.51%
5 лет*
16.89%
10 лет*
20.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

East West Bancorp, Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с EWBC:
EWBC с FCNCAEWBC с CATYEWBC с BPOPEWBC с RFEWBC с BACEWBC с SPYEWBC с XLF
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

EWBC vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWBC
Ранг доходности на риск EWBC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWBC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWBC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWBC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWBC c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для East West Bancorp, Inc. (EWBC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWBCJPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.94

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.48

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

4.00

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWBC vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWBC на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWBC и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWBCJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.94

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.34

-0.02

Корреляция

Корреляция между EWBC и JPM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWBC и JPM

Дивидендная доходность EWBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности JPM в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWBC
East West Bancorp, Inc.		2.38%2.14%2.30%2.67%2.43%1.68%2.17%2.17%1.98%1.32%1.57%1.92%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Просадки

Сравнение просадок EWBC и JPM

Максимальная просадка EWBC за все время составила -92.14%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWBC и JPM.

Загрузка...

Показатели просадок

EWBCJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.14%

-76.16%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.73%

-15.47%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.06%

-38.77%

-15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.67%

-43.63%

-24.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-11.72%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.94%

-17.66%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.01%

5.72%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EWBC и JPM

East West Bancorp, Inc. (EWBC) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что EWBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWBCJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

6.28%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.57%

17.19%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.21%

25.24%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.47%

24.34%

+12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

27.38%

+10.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EWBC и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели East West Bancorp, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
100.43M
45.80B
(EWBC) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию