Сравнение EWBC с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о East West Bancorp, Inc. (EWBC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWBC или JPM.
Основные характеристики
| EWBC | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 47.91% | 45.59% |
| Дох-ть за 1 год | 71.93% | 65.38% |
| Дох-ть за 3 года | 10.19% | 16.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.32% | 16.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.42% | 18.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.45 | 6.60 |
| Коэф-т Мартина | 13.82 | 20.08 |
| Индекс Язвы | 5.55% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 29.83% | 22.95% |
| Макс. просадка | -92.14% | -74.02% |
| Текущая просадка | -3.35% | -2.10% |
Фундаментальные показатели
| EWBC | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.79B | $674.44B |
| EPS | $7.92 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 13.47 | 13.32 |
| PEG коэффициент | 5.58 | 4.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.32B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $367.65M | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $762.21M | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между EWBC и JPM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWBC и JPM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWBC показывает доходность 47.91%, а JPM немного ниже – 45.59%. За последние 10 лет акции EWBC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 13.42% против 18.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWBC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для East West Bancorp, Inc. (EWBC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWBC и JPM
Дивидендная доходность EWBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности JPM в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWBC East West Bancorp, Inc. | 2.12% | 2.67% | 2.43% | 1.68% | 2.17% | 2.17% | 1.98% | 1.32% | 1.57% | 1.92% | 1.86% | 1.72% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок EWBC и JPM
Максимальная просадка EWBC за все время составила -92.14%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWBC и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWBC и JPM
East West Bancorp, Inc. (EWBC) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что EWBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EWBC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели East West Bancorp, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности