Сравнение EWBC с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о East West Bancorp, Inc. (EWBC) и Regions Financial Corporation (RF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWBC или RF.
Основные характеристики
| EWBC | RF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 47.91% | 40.58% |
| Дох-ть за 1 год | 71.93% | 70.57% |
| Дох-ть за 3 года | 10.19% | 7.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.32% | 14.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.42% | 13.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.45 | 2.24 |
| Коэф-т Мартина | 13.82 | 14.19 |
| Индекс Язвы | 5.55% | 5.19% |
| Дневная вол-ть | 29.83% | 28.45% |
| Макс. просадка | -92.14% | -92.65% |
| Текущая просадка | -3.35% | -0.15% |
Фундаментальные показатели
| EWBC | RF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.79B | $23.79B |
| EPS | $7.92 | $1.77 |
| Цена/прибыль | 13.47 | 14.79 |
| PEG коэффициент | 5.58 | 4.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.32B | $8.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $367.65M | $8.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $762.21M | $1.45B |
Корреляция
Корреляция между EWBC и RF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWBC и RF
С начала года, EWBC показывает доходность 47.91%, что значительно выше, чем у RF с доходностью 40.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWBC имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции RF немного впереди с 13.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWBC c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для East West Bancorp, Inc. (EWBC) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWBC и RF
Дивидендная доходность EWBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности RF в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWBC East West Bancorp, Inc. | 2.12% | 2.67% | 2.43% | 1.68% | 2.17% | 2.17% | 1.98% | 1.32% | 1.57% | 1.92% | 1.86% | 1.72% |
RF Regions Financial Corporation | 3.69% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок EWBC и RF
Максимальная просадка EWBC за все время составила -92.14%, примерно равная максимальной просадке RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWBC и RF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWBC и RF
East West Bancorp, Inc. (EWBC) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с Regions Financial Corporation (RF) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что EWBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EWBC и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели East West Bancorp, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности