Сравнение EW с TTD
EW (Edwards Lifesciences Corporation) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. EW operates in Medical Devices (Healthcare), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, EW returned -3.17%/yr vs -20.31%/yr for TTD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EW и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EW показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -49.21%.
EW
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- -0.88%
- 5 лет*
- -3.17%
- 10 лет*
- 9.72%
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EW и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW Edwards Lifesciences Corporation | -0.16% | 15.16% | -2.91% | 2.20% | -42.41% | 42.00% | 17.32% | 52.31% | 35.90% | 20.29% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
Correlation
The correlation between EW and TTD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between EW and TTD has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EW:
$49.42B
TTD:
$9.19B
EW:
$1.87
TTD:
$0.89
EW:
45.49
TTD:
21.71
EW:
1.46
TTD:
0.28
EW:
7.89
TTD:
3.16
EW:
4.79
TTD:
3.75
EW:
$6.30B
TTD:
$2.97B
EW:
$4.92B
TTD:
$2.31B
EW:
$1.44B
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EW vs. TTD — Ранг доходности на риск
EW
TTD
Сравнение EW c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EW | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.71 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.92 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -1.28 | +3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EW и TTD
Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки TTD в -86.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EW | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -86.45% | +32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -78.94% | +66.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.53% | -86.45% | +48.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -86.45% | +32.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.87% | -86.18% | +51.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -27.27% | +12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 56.84% | -51.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EW и TTD
Текущая волатильность для Edwards Lifesciences Corporation (EW) составляет 6.36%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что EW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EW | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 18.89% | -12.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.73% | 41.21% | -22.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.12% | 64.24% | -40.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 67.34% | -34.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 68.43% | -36.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EW и TTD
Ни EW, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EW и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edwards Lifesciences Corporation и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EW и TTD
EW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
EW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила об операционной прибыли в 514.70M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
EW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о чистой прибыли в 380.70M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
EW and TTD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to EW (6.36%). In terms of maximum drawdown, EW dropped -54.32% vs TTD's -86.45%.
EW currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EW и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор