PortfoliosLab logo
Edwards Lifesciences Corporation (EW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US28176E1082

CUSIP

28176E108

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Devices

Дата IPO

27 мар. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$44.54B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.38

Коэффициент P/E

31.95

Коэффициент PEG

4.52

Общая выручка (12 мес.)

$4.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.27B

EBITDA (12 мес.)

$1.34B

Годовой диапазон

$58.93 - $95.25

Целевая цена

$80.28

Процент коротких позиций

1.85%

Коэффициент коротких позиций

1.99

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Edwards Lifesciences Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,430.18%
262.58%
EW (Edwards Lifesciences Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Edwards Lifesciences Corporation показал доход в 2.72% с начала года и -12.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Edwards Lifesciences Corporation составила 13.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.


EW

С начала года

2.72%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

9.60%

1 год

-12.02%

5 лет

0.74%

10 лет

13.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.13%-1.15%1.20%4.91%2.72%
20242.91%8.16%12.60%-11.40%2.62%6.31%-31.74%10.96%-5.67%1.55%6.48%3.76%-2.91%
20232.80%4.88%2.85%6.35%-4.26%11.99%-13.00%-6.82%-9.40%-8.03%6.26%12.61%2.20%
2022-15.71%2.90%4.76%-10.14%-4.66%-5.71%5.73%-10.38%-8.29%-12.34%6.65%-3.42%-42.41%
2021-9.48%0.63%0.65%14.20%0.40%8.00%8.40%4.37%-3.39%5.84%-10.44%20.73%42.00%
2020-5.76%-6.83%-7.92%15.31%3.32%-7.74%13.46%9.48%-7.01%-10.19%17.02%8.75%17.32%
201911.26%-0.66%13.02%-7.98%-3.05%8.22%15.22%4.22%-0.87%8.40%2.75%-4.76%52.31%
201812.31%5.60%4.38%-8.72%7.81%6.02%-2.14%1.26%20.70%-15.22%9.76%-5.46%35.90%
20172.71%-2.29%0.03%16.58%4.92%2.75%-2.59%-1.32%-3.83%-6.48%14.64%-3.83%20.29%
2016-0.98%11.24%1.39%20.41%-7.26%1.25%14.83%0.56%4.69%-21.02%-12.99%13.10%18.64%
2015-1.59%6.12%7.10%-11.10%3.21%8.96%6.83%-7.41%0.92%10.54%3.72%-3.09%24.01%
2014-0.97%7.13%6.32%9.84%-0.33%5.71%5.14%9.98%2.91%18.37%7.24%-1.77%93.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EW составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EW, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа EW, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EW: -0.32
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино EW, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EW: -0.13
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега EW, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EW: 0.97
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара EW, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EW: -0.25
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина EW, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EW: -0.59
^GSPC: 1.94

Edwards Lifesciences Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.46
EW (Edwards Lifesciences Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Edwards Lifesciences Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.81%
-10.07%
EW (Edwards Lifesciences Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Edwards Lifesciences Corporation показал максимальную просадку в 54.32%, зарегистрированную 25 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Edwards Lifesciences Corporation составляет 41.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.32%31 дек. 2021 г.64425 июл. 2024 г.
-50.48%1 сент. 2000 г.431 нояб. 2000 г.16529 июн. 2001 г.208
-44.02%5 окт. 2012 г.29913 дек. 2013 г.21724 окт. 2014 г.516
-37.11%12 февр. 2002 г.11223 июл. 2002 г.1997 мая 2003 г.311
-36.15%29 нояб. 2019 г.7823 мар. 2020 г.11027 авг. 2020 г.188

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Edwards Lifesciences Corporation составляет 11.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.47%
14.23%
EW (Edwards Lifesciences Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Edwards Lifesciences Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Edwards Lifesciences Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
EW: 31.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EW в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у EW коэффициент P/E составляет 31.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
EW: 4.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EW по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у EW коэффициент PEG составляет 4.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
EW: 8.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EW по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у EW коэффициент P/S составляет 8.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
EW: 4.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EW по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у EW коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию