Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $46.59B
- Enterprise Value
- $43.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.83
- Коэффициент P/E
- 43.79
- Коэффициент PEG
- 1.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.07B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.74B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.35B
- Годовой диапазон
- $65.94 - $87.89
- Целевая цена
- $96.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.35%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Edwards Lifesciences Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Edwards Lifesciences Corporation (EW) показал доход в -6.06% с начала года и 10.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EW составила 10.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Edwards Lifesciences Corporation
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 10.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2000 г. с доходностью +35.4%, в то время как худший месяц был окт. 2000 г. с доходностью -38.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EW закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 июл. 2002 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 31 окт. 2000 г. с доходностью -41.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.56% | 6.28% | -7.39% | -6.06% | |||||||||
| 2025 | -2.13% | -1.15% | 1.20% | 4.15% | 3.62% | -0.01% | 1.41% | 2.56% | -4.39% | 6.02% | 5.12% | -1.64% | 15.16% |
| 2024 | 2.91% | 8.16% | 12.60% | -11.40% | 2.62% | 6.31% | -31.74% | 10.96% | -5.67% | 1.55% | 6.48% | 3.76% | -2.91% |
| 2023 | 2.80% | 4.88% | 2.85% | 6.35% | -4.26% | 11.99% | -13.00% | -6.82% | -9.40% | -8.03% | 6.26% | 12.61% | 2.20% |
| 2022 | -15.71% | 2.90% | 4.76% | -10.14% | -4.66% | -5.71% | 5.73% | -10.38% | -8.29% | -12.34% | 6.65% | -3.42% | -42.41% |
| 2021 | -9.48% | 0.63% | 0.65% | 14.20% | 0.40% | 8.00% | 8.40% | 4.37% | -3.39% | 5.84% | -10.44% | 20.73% | 42.00% |
Метрики бенчмарка
Edwards Lifesciences Corporation: годовая альфа составляет 17.46%, бета — 0.71, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 28.03.2000.
- Эта акция участвовал в 104.87% роста S&P 500 Index, но только в 54.02% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 17.46%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 104.87%
- Участие в снижении
- 54.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EW имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.90 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.39 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 6.61 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Edwards Lifesciences Corporation показал максимальную просадку в 54.32%, зарегистрированную 25 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Edwards Lifesciences Corporation составляет 38.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.32% | 31 дек. 2021 г. | 644 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -50.48% | 1 сент. 2000 г. | 43 | 1 нояб. 2000 г. | 165 | 29 июн. 2001 г. | 208 |
| -44.02% | 5 окт. 2012 г. | 299 | 13 дек. 2013 г. | 217 | 24 окт. 2014 г. | 516 |
| -37.11% | 12 февр. 2002 г. | 112 | 23 июл. 2002 г. | 199 | 7 мая 2003 г. | 311 |
| -36.15% | 29 нояб. 2019 г. | 78 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 27 авг. 2020 г. | 188 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Edwards Lifesciences Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Edwards Lifesciences Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EW в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у EW коэффициент P/E составляет 43.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EW по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у EW коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EW по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у EW коэффициент P/S составляет 7.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EW по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у EW коэффициент P/B составляет 4.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |