Сравнение EW с MTD
EW (Edwards Lifesciences Corporation) and MTD (Mettler-Toledo International Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — EW in Medical Devices, MTD in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, EW returned 8.95%/yr vs 13.55%/yr for MTD. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EW и MTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EW показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у MTD с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции EW уступали акциям MTD по среднегодовой доходности: 8.95% против 13.55% соответственно.
EW
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- 11.53%
- С начала года
- 4.36%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- 8.95%
- Всё время*
- 17.49%
MTD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 9.72%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 17.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $469.86M | $450.60M | $438.41M | |
| $281.30M | $229.39M | $264.15M |
Сравнение доходности по годам EW и MTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW Edwards Lifesciences Corporation | 4.36% | 15.16% | -2.91% | 2.20% | -42.41% | 42.00% | 17.32% | 52.31% | 35.90% | 20.29% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 1.96% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
Correlation
The correlation between EW and MTD is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2000 г. | 0.36 |
The correlation between EW and MTD shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EW:
$51.23B
MTD:
$28.73B
EW:
$1.73
MTD:
$44.52
EW:
51.48
MTD:
31.93
EW:
1.65
MTD:
4.90
EW:
7.94
MTD:
6.99
EW:
4.98
MTD:
7.79
EW:
$6.51B
MTD:
$4.13B
EW:
$5.08B
MTD:
$2.45B
EW:
$1.54B
MTD:
$1.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EW vs. MTD — Ранг доходности на риск
EW
MTD
Сравнение EW c MTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EW | MTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.45 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 1.12 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EW и MTD
Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и MTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EW | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -61.43% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -31.90% | +18.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.53% | -36.61% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -43.47% | -10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.32% | -43.47% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.92% | -16.51% | -15.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -13.74% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 12.82% | -7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EW и MTD
Текущая волатильность для Edwards Lifesciences Corporation (EW) составляет 7.34%, в то время как у Mettler-Toledo International Inc. (MTD) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что EW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EW | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 9.08% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 27.26% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 32.36% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.74% | 32.45% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 29.86% | +2.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EW и MTD
Ни EW, ни MTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EW и MTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edwards Lifesciences Corporation и Mettler-Toledo International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EW и MTD
EW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 1.74B, что соответствует валовой рентабельности в 77.6%.
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 650.22M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
EW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила об операционной прибыли в 519.50M при выручке в 1.74B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 309.34M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
EW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о чистой прибыли в 241.90M при выручке в 1.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.90M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 22.7%.
Часто задаваемые вопросы
EW and MTD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.08%) compared to EW (7.34%). In terms of maximum drawdown, EW dropped -54.32% vs MTD's -61.43%.
EW currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EW и MTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор