Сравнение EW с MTD
EW (Edwards Lifesciences Corporation) and MTD (Mettler-Toledo International Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — EW in Medical Devices, MTD in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, EW returned 10.85%/yr vs 12.77%/yr for MTD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EW и MTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EW показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у MTD с доходностью -13.70%. За последние 10 лет акции EW уступали акциям MTD по среднегодовой доходности: 10.85% против 12.77% соответственно.
EW
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- -0.25%
- 5 лет*
- -2.84%
- 10 лет*
- 10.85%
MTD
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -15.10%
- 1 год
- 1.52%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение доходности по годам EW и MTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW Edwards Lifesciences Corporation | 5.17% | 15.16% | -2.91% | 2.20% | -42.41% | 42.00% | 17.32% | 52.31% | 35.90% | 20.29% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -13.70% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
Correlation
The correlation between EW and MTD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2000 г. | 0.36 |
The correlation between EW and MTD shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EW:
$52.07B
MTD:
$24.41B
EW:
$1.87
MTD:
$42.68
EW:
47.92
MTD:
28.19
EW:
1.54
MTD:
4.32
EW:
8.31
MTD:
6.03
EW:
5.04
MTD:
6.65
EW:
$6.30B
MTD:
$4.09B
EW:
$4.92B
MTD:
$2.36B
EW:
$1.44B
MTD:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EW vs. MTD — Ранг доходности на риск
EW
MTD
Сравнение EW c MTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EW | MTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.05 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 0.13 | +3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EW и MTD
Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и MTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EW | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -61.43% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -31.90% | +19.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.53% | -36.61% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -43.47% | -10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.32% | -43.47% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.39% | -29.33% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -13.71% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 12.11% | -6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EW и MTD
Текущая волатильность для Edwards Lifesciences Corporation (EW) составляет 7.56%, в то время как у Mettler-Toledo International Inc. (MTD) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что EW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EW | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 9.56% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 26.52% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 32.27% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 32.23% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.27% | 29.78% | +2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EW и MTD
Ни EW, ни MTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EW и MTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edwards Lifesciences Corporation и Mettler-Toledo International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EW и MTD
EW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
EW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила об операционной прибыли в 514.70M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
EW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о чистой прибыли в 380.70M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
EW and MTD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.56%) compared to EW (7.56%). In terms of maximum drawdown, EW dropped -54.32% vs MTD's -61.43%.
EW currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EW и MTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор