PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EW с MTD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EW с MTD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EW или MTD.

Корреляция

Корреляция между EW и MTD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EW и MTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EW:

-0.33

MTD:

-0.73

Коэф-т Сортино

EW:

-0.02

MTD:

-0.82

Коэф-т Омега

EW:

1.00

MTD:

0.90

Коэф-т Кальмара

EW:

-0.18

MTD:

-0.53

Коэф-т Мартина

EW:

-0.43

MTD:

-1.37

Индекс Язвы

EW:

23.00%

MTD:

16.57%

Дневная вол-ть

EW:

41.02%

MTD:

33.56%

Макс. просадка

EW:

-54.32%

MTD:

-61.43%

Текущая просадка

EW:

-40.31%

MTD:

-32.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EW:

$45.10B

MTD:

$23.76B

EPS

EW:

$2.42

MTD:

$40.02

Коэффициент P/E

EW:

31.77

MTD:

28.57

Коэффициент PEG

EW:

4.28

MTD:

3.32

Коэффициент P/S

EW:

8.17

MTD:

6.20

Коэффициент P/B

EW:

4.44

MTD:

3.98K

Общая выручка (12 мес.)

EW:

$5.54B

MTD:

$3.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

EW:

$4.39B

MTD:

$2.29B

EBITDA (12 мес.)

EW:

$1.77B

MTD:

$1.20B

Доходность по периодам

С начала года, EW показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у MTD с доходностью -5.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EW имеют среднегодовую доходность 13.61%, а акции MTD немного отстают с 13.42%.

EW

С начала года

5.36%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

15.11%

1 год

-13.44%

5 лет

1.91%

10 лет

13.61%

MTD

С начала года

-5.41%

1 месяц

13.85%

6 месяцев

-1.88%

1 год

-24.38%

5 лет

10.65%

10 лет

13.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EW и MTD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EW
Ранг риск-скорректированной доходности EW, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
MTD
Ранг риск-скорректированной доходности MTD, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EW c MTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EW на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа MTD равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EW и MTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EW и MTD

Ни EW, ни MTD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EW и MTD

Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и MTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EW и MTD

Текущая волатильность для Edwards Lifesciences Corporation (EW) составляет 8.41%, в то время как у Mettler-Toledo International Inc. (MTD) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что EW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EW и MTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edwards Lifesciences Corporation и Mettler-Toledo International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
1.41B
883.74M
(EW) Общая выручка
(MTD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EW и MTD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Edwards Lifesciences Corporation и Mettler-Toledo International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
78.8%
59.5%
(EW) Валовая рентабельность
(MTD) Валовая рентабельность
EW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

MTD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 525.88M при выручке в 883.74M, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.

EW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила об операционной прибыли в 409.90M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.

MTD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.73M при выручке в 883.74M, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.

EW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о чистой прибыли в 358.00M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

MTD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.59M при выручке в 883.74M, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.