PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EW с BAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EW с BAX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Baxter International Inc. (BAX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EW или BAX.

Корреляция

Корреляция между EW и BAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EW и BAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Baxter International Inc. (BAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EW:

-0.33

BAX:

-0.23

Коэф-т Сортино

EW:

-0.02

BAX:

-0.12

Коэф-т Омега

EW:

1.00

BAX:

0.98

Коэф-т Кальмара

EW:

-0.18

BAX:

-0.12

Коэф-т Мартина

EW:

-0.43

BAX:

-0.49

Индекс Язвы

EW:

23.00%

BAX:

15.74%

Дневная вол-ть

EW:

41.02%

BAX:

32.85%

Макс. просадка

EW:

-54.32%

BAX:

-68.86%

Текущая просадка

EW:

-40.31%

BAX:

-62.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EW:

$45.75B

BAX:

$16.25B

EPS

EW:

$2.46

BAX:

-$0.52

Коэффициент PEG

EW:

4.29

BAX:

2.00

Коэффициент P/S

EW:

8.29

BAX:

1.51

Коэффициент P/B

EW:

4.45

BAX:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

EW:

$5.54B

BAX:

$11.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

EW:

$4.39B

BAX:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

EW:

$1.77B

BAX:

$647.00M

Доходность по периодам

С начала года, EW показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у BAX с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции EW превзошли акции BAX по среднегодовой доходности: 13.50% против 0.01% соответственно.

EW

С начала года

5.36%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

15.11%

1 год

-12.50%

5 лет

1.58%

10 лет

13.50%

BAX

С начала года

9.10%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

0.05%

1 год

-7.79%

5 лет

-16.62%

10 лет

0.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EW и BAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EW
Ранг риск-скорректированной доходности EW, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
BAX
Ранг риск-скорректированной доходности BAX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EW c BAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Baxter International Inc. (BAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EW на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа BAX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EW и BAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EW и BAX

EW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EW
Edwards Lifesciences Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAX
Baxter International Inc.		2.91%3.57%3.00%2.26%1.27%1.20%1.02%1.11%0.94%1.14%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EW и BAX

Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки BAX в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и BAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EW и BAX

Текущая волатильность для Edwards Lifesciences Corporation (EW) составляет 8.41%, в то время как у Baxter International Inc. (BAX) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что EW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EW и BAX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edwards Lifesciences Corporation и Baxter International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
1.41B
2.63B
(EW) Общая выручка
(BAX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EW и BAX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Edwards Lifesciences Corporation и Baxter International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
78.8%
32.8%
(EW) Валовая рентабельность
(BAX) Валовая рентабельность
EW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

BAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 861.00M при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

EW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила об операционной прибыли в 409.90M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.

BAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.00M при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

EW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о чистой прибыли в 358.00M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

BAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.