Сравнение EW с BAX
EW (Edwards Lifesciences Corporation) and BAX (Baxter International Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — EW in Medical Devices, BAX in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, EW returned 8.95%/yr vs -4.00%/yr for BAX. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EW и BAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EW показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у BAX с доходностью 43.16%. За последние 10 лет акции EW превзошли акции BAX по среднегодовой доходности: 8.95% против -4.00% соответственно.
EW
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- 11.53%
- С начала года
- 4.36%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- 8.95%
- Всё время*
- 17.49%
BAX
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- 21.04%
- 6 месяцев
- 30.09%
- С начала года
- 43.16%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- -12.83%
- 5 лет*
- -16.57%
- 10 лет*
- -4.00%
- Всё время*
- 8.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $242.94M | $177.12M | $150.17M | |
| $469.86M | $450.60M | $438.41M |
Сравнение доходности по годам EW и BAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW Edwards Lifesciences Corporation | 4.36% | 15.16% | -2.91% | 2.20% | -42.41% | 42.00% | 17.32% | 52.31% | 35.90% | 20.29% |
BAX Baxter International Inc. | 43.16% | -33.28% | -22.40% | -21.91% | -39.58% | 8.48% | -2.95% | 28.40% | 2.89% | 47.30% |
Correlation
The correlation between EW and BAX is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2000 г. | 0.36 |
The correlation between EW and BAX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EW:
$51.23B
BAX:
$14.13B
EW:
$1.73
BAX:
-$2.06
EW:
7.94
BAX:
1.23
EW:
4.98
BAX:
2.28
EW:
$6.51B
BAX:
$11.47B
EW:
$5.08B
BAX:
$3.45B
EW:
$1.54B
BAX:
$227.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EW vs. BAX — Ранг доходности на риск
EW
BAX
Сравнение EW c BAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Baxter International Inc. (BAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EW | BAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.58 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 1.04 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EW и BAX
Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки BAX в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и BAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EW | BAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -81.15% | +26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -35.94% | +22.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.53% | -62.43% | +24.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -80.61% | +26.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.32% | -81.15% | +26.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.92% | -67.38% | +35.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -21.82% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 19.95% | -14.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EW и BAX
Текущая волатильность для Edwards Lifesciences Corporation (EW) составляет 7.34%, в то время как у Baxter International Inc. (BAX) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что EW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EW | BAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 16.13% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 35.96% | -16.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 43.73% | -19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.74% | 34.77% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 29.81% | +2.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EW и BAX
EW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 0.73% | 2.72% | 3.57% | 3.00% | 2.26% | 1.26% | 1.19% | 1.02% | 1.11% | 0.94% | 1.14% | 87.05% |
EW Edwards Lifesciences Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EW и BAX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edwards Lifesciences Corporation и Baxter International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EW и BAX
EW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 1.74B, что соответствует валовой рентабельности в 77.6%.
BAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 2.96B, что соответствует валовой рентабельности в 34.9%.
EW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила об операционной прибыли в 519.50M при выручке в 1.74B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
BAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в -49.00M при выручке в 2.96B, что соответствует операционной рентабельности -1.7%.
EW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о чистой прибыли в 241.90M при выручке в 1.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
BAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 2.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
EW and BAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAX has higher volatility (16.13%) compared to EW (7.34%). In terms of maximum drawdown, EW dropped -54.32% vs BAX's -81.15%.
EW currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EW и BAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор