Сравнение EW с NVNO
EW (Edwards Lifesciences Corporation) and NVNO (enVVeno Medical Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, EW returned -2.84%/yr vs -45.47%/yr for NVNO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EW и NVNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EW показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у NVNO с доходностью 1.26%.
EW
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- -0.25%
- 5 лет*
- -2.84%
- 10 лет*
- 10.85%
NVNO
- 1 день
- 16.14%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- -92.19%
- 3 года*
- -50.32%
- 5 лет*
- -45.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EW и NVNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW Edwards Lifesciences Corporation | 5.17% | 15.16% | -2.91% | 2.20% | -42.41% | 42.00% | 17.32% | 52.31% | 11.44% |
NVNO enVVeno Medical Corporation | 1.26% | -89.38% | -41.25% | 0.78% | -22.61% | -23.82% | -37.09% | -62.71% | -70.50% |
Correlation
The correlation between EW and NVNO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г. | 0.11 |
The correlation between EW and NVNO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EW:
$52.07B
NVNO:
$7.44M
EW:
$1.87
NVNO:
-$58.99
EW:
5.04
NVNO:
0.31
EW:
$6.30B
NVNO:
$0.00
EW:
$4.92B
NVNO:
-$491.00K
EW:
$1.44B
NVNO:
-$18.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EW vs. NVNO — Ранг доходности на риск
EW
NVNO
Сравнение EW c NVNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и enVVeno Medical Corporation (NVNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EW | NVNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.76 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.97 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | -1.10 | +4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EW и NVNO
Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки NVNO в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и NVNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EW | NVNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -99.81% | +45.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -95.28% | +82.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.53% | -96.27% | +58.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -97.66% | +43.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.39% | -99.75% | +68.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -89.99% | +75.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 83.79% | -78.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EW и NVNO
Текущая волатильность для Edwards Lifesciences Corporation (EW) составляет 7.56%, в то время как у enVVeno Medical Corporation (NVNO) волатильность равна 21.26%. Это указывает на то, что EW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EW | NVNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 21.26% | -13.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 62.01% | -42.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 119.40% | -94.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 81.81% | -49.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.27% | 93.67% | -61.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EW и NVNO
Ни EW, ни NVNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EW и NVNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edwards Lifesciences Corporation и enVVeno Medical Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EW and NVNO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVNO has higher volatility (21.26%) compared to EW (7.56%). In terms of maximum drawdown, EW dropped -54.32% vs NVNO's -99.81%.
EW currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EW и NVNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор