Сравнение EW с HUBS
EW (Edwards Lifesciences Corporation) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. EW operates in Medical Devices (Healthcare), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, EW returned 9.72%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EW и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EW показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции EW уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 9.72% против 14.57% соответственно.
EW
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- -0.88%
- 5 лет*
- -3.17%
- 10 лет*
- 9.72%
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам EW и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW Edwards Lifesciences Corporation | -0.16% | 15.16% | -2.91% | 2.20% | -42.41% | 42.00% | 17.32% | 52.31% | 35.90% | 20.29% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between EW and HUBS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between EW and HUBS has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EW:
$49.42B
HUBS:
$9.88B
EW:
$1.87
HUBS:
$1.91
EW:
45.49
HUBS:
98.67
EW:
1.46
HUBS:
0.11
EW:
7.89
HUBS:
3.00
EW:
4.79
HUBS:
4.95
EW:
$6.30B
HUBS:
$3.30B
EW:
$4.92B
HUBS:
$2.76B
EW:
$1.44B
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EW vs. HUBS — Ранг доходности на риск
EW
HUBS
Сравнение EW c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EW | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.77 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.99 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -1.66 | +4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EW и HUBS
Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EW | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -78.99% | +24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -68.09% | +55.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.53% | -78.16% | +40.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -78.99% | +24.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.32% | -78.99% | +24.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.87% | -77.94% | +43.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -23.21% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 40.95% | -35.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EW и HUBS
Текущая волатильность для Edwards Lifesciences Corporation (EW) составляет 6.36%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что EW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EW | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 27.45% | -21.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.73% | 55.03% | -36.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.12% | 62.97% | -38.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 55.02% | -22.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 50.98% | -18.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EW и HUBS
Ни EW, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EW и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edwards Lifesciences Corporation и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EW и HUBS
EW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
EW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила об операционной прибыли в 514.70M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
EW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о чистой прибыли в 380.70M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
EW and HUBS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to EW (6.36%). In terms of maximum drawdown, EW dropped -54.32% vs HUBS's -78.99%.
EW currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EW и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор