Сравнение EW с DXCM
EW (Edwards Lifesciences Corporation) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — EW in Medical Devices, DXCM in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, EW returned 9.72%/yr vs 15.17%/yr for DXCM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EW и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EW показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции EW уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 9.72% против 15.17% соответственно.
EW
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- -0.88%
- 5 лет*
- -3.17%
- 10 лет*
- 9.72%
DXCM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 22.29%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам EW и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW Edwards Lifesciences Corporation | -0.16% | 15.16% | -2.91% | 2.20% | -42.41% | 42.00% | 17.32% | 52.31% | 35.90% | 20.29% |
DXCM DexCom, Inc. | 13.56% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between EW and DXCM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.36 |
The correlation between EW and DXCM shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EW:
$49.42B
DXCM:
$29.67B
EW:
$1.87
DXCM:
$2.31
EW:
45.49
DXCM:
32.57
EW:
1.46
DXCM:
0.77
EW:
7.89
DXCM:
6.29
EW:
4.79
DXCM:
10.03
EW:
$6.30B
DXCM:
$4.82B
EW:
$4.92B
DXCM:
$2.96B
EW:
$1.44B
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EW vs. DXCM — Ранг доходности на риск
EW
DXCM
Сравнение EW c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EW | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.23 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -0.40 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EW и DXCM
Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EW | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -94.61% | +40.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -38.75% | +26.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.53% | -60.95% | +23.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -66.32% | +12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.32% | -66.32% | +12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.87% | -53.71% | +18.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -36.02% | +21.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 22.77% | -17.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EW и DXCM
Текущая волатильность для Edwards Lifesciences Corporation (EW) составляет 6.36%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 13.27%. Это указывает на то, что EW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EW | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 13.27% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.73% | 25.48% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.12% | 40.74% | -16.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 46.98% | -14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 48.43% | -16.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EW и DXCM
Ни EW, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EW и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edwards Lifesciences Corporation и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EW и DXCM
EW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
EW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила об операционной прибыли в 514.70M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
EW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о чистой прибыли в 380.70M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
EW and DXCM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (13.27%) compared to EW (6.36%). In terms of maximum drawdown, EW dropped -54.32% vs DXCM's -94.61%.
EW currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EW и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор