Сравнение EVLV с RR
EVLV (Evolv Technologies Holdings Inc) and RR (Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EVLV in Security & Protection Services, RR in Specialty Industrial Machinery. Over the past year, EVLV returned 2.85% vs -15.71% for RR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVLV и RR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLV показывает доходность -19.27%, что значительно выше, чем у RR с доходностью -50.15%.
EVLV
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.36%
- 6 месяцев
- -9.40%
- С начала года
- -19.27%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- —
RR
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -22.22%
- 6 месяцев
- -57.52%
- С начала года
- -50.15%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVLV и RR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVLV Evolv Technologies Holdings Inc | -19.27% | 81.27% | -16.31% | 19.19% |
RR Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | -50.15% | 19.63% | -54.62% | 19.00% |
Correlation
The correlation between EVLV and RR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
EVLV:
$1.04B
RR:
$295.69M
EVLV:
-$0.20
RR:
-$0.08
EVLV:
6.48
RR:
62.10
EVLV:
8.48
RR:
1.16
EVLV:
$160.23M
RR:
$5.05M
EVLV:
$79.75M
RR:
$3.29M
EVLV:
-$39.27M
RR:
-$12.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLV vs. RR — Ранг доходности на риск
EVLV
RR
Сравнение EVLV c RR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVLV | RR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.20 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -0.31 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVLV и RR
Максимальная просадка EVLV за все время составила -84.50%, что меньше максимальной просадки RR в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLV и RR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLV | RR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -96.67% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -77.20% | +33.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.97% | -85.50% | +38.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.23% | -75.01% | +24.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.31% | 50.56% | -25.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLV и RR
Текущая волатильность для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) составляет 15.49%, в то время как у Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что EVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLV | RR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.49% | 21.33% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 76.02% | -37.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.51% | 119.17% | -66.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.29% | 161.61% | -75.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.22% | 161.61% | -81.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLV и RR
Ни EVLV, ни RR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVLV и RR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolv Technologies Holdings Inc и Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVLV and RR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RR has higher volatility (21.33%) compared to EVLV (15.49%). In terms of maximum drawdown, EVLV dropped -84.50% vs RR's -96.67%.
EVLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVLV и RR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор