- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 17 нояб. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $295.69M
- Enterprise Value
- $103.10M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.05M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.29M
- EBITDA (12 мес.)
- -$12.64M
- Годовой диапазон
- $1.60 - $7.43
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RR
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) снизился на 50.2% с начала года. По цене $2 за акцию RR торгуется на 78.3% ниже 52-недельного максимума в $7.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) показал доход в -50.15% с начала года и -15.71% за последние 12 месяцев.
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -22.22%
- 6 месяцев
- -57.52%
- С начала года
- -50.15%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RR по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.38%, а средняя месячная доходность — +4.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +264.9%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -62.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RR закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 3 янв. 2025 г. с доходностью +69.7%, в то время как худший день был 6 авг. 2024 г. с доходностью -73.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.84% | -30.45% | -16.06% | 17.70% | 22.76% | -30.13% | -23.70% | -50.15% | |||||
| 2025 | -8.15% | -24.19% | 5.32% | -0.51% | 17.26% | -15.58% | -2.56% | 60.26% | 40.89% | 12.35% | -26.35% | -9.01% | 19.63% |
| 2024 | -62.02% | -26.11% | -14.97% | -4.93% | -16.30% | 15.93% | 13.74% | -16.11% | -32.88% | -21.22% | 11.95% | 264.86% | -54.62% |
| 2023 | -14.60% | 39.34% | 19.00% |
Метрики бенчмарка
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock has an annualized alpha of 66.89%, beta of 2.17, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2023.
- This stock participated in 94.27% of S&P 500 Index downside but only -80.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 66.89%
- Бета
- 2.17
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -80.08%
- Участие в снижении
- 94.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RR имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.24 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 9.71 | -10.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock показал максимальную просадку в 96.67%, зарегистрированную 6 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock составляет 85.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.67%авг. 2024 г. | 6mo 15d | — | 2y 5moянв. 2024 г. - сейчас | — |
-25.97%нояб. 2023 г. | 8d | 28d | 1mo 6dнояб. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-6.63%янв. 2024 г. | 0s | 6d | 6dянв. 2024 г. - янв. 2024 г. | — |
-3.86%янв. 2024 г. | 0s | 1d | 1dянв. 2024 г. - янв. 2024 г. | — |
-1.98%янв. 2024 г. | 1d | 1d | 2dянв. 2024 г. - янв. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| RR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -56.78% | -39.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.20% | -9.10% | -68.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.50% | -1.00% | -84.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.01% | -10.70% | -64.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.56% | 2.09% | +48.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у RR коэффициент P/S составляет 62.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у RR коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RR
Добавьте Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RR