Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $406.70M
- Enterprise Value
- $214.10M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.05M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.29M
- EBITDA (12 мес.)
- -$12.64M
- Годовой диапазон
- $1.69 - $7.43
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.83%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) показал доход в -35.29% с начала года и 5.56% за последние 12 месяцев.
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock
- 1 день
- 11.17%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- -35.29%
- 6 месяцев
- -51.28%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.45%, а средняя месячная доходность — +5.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +264.9%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -62.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RR закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 3 янв. 2025 г. с доходностью +69.7%, в то время как худший день был 6 авг. 2024 г. с доходностью -73.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.84% | -30.45% | -16.06% | -35.29% | |||||||||
| 2025 | -8.15% | -24.19% | 5.32% | -0.51% | 17.26% | -15.58% | -2.56% | 60.26% | 40.89% | 12.35% | -26.35% | -9.01% | 19.63% |
| 2024 | -62.02% | -26.11% | -14.97% | -4.93% | -16.30% | 15.93% | 13.74% | -16.11% | -32.88% | -21.22% | 11.95% | 264.86% | -54.62% |
| 2023 | -18.67% | 39.34% | 13.33% |
Метрики бенчмарка
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock: годовая альфа составляет 117.81%, бета — 2.02, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 20.11.2023.
- При падении S&P 500 Index Эта акция обычно рос (downside capture -82.11%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-111.16%) — характерно для контрциклических активов.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 117.81%
- Бета
- 2.02
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -111.16%
- Участие в снижении
- -82.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RR имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.90 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.40 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 6.61 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock показал максимальную просадку в 96.67%, зарегистрированную 6 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock составляет 81.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.67% | 24 янв. 2024 г. | 135 | 6 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -25.97% | 21 нояб. 2023 г. | 6 | 29 нояб. 2023 г. | 19 | 27 дек. 2023 г. | 25 |
| -6.63% | 16 янв. 2024 г. | 1 | 16 янв. 2024 г. | 4 | 22 янв. 2024 г. | 5 |
| -3.86% | 8 янв. 2024 г. | 1 | 8 янв. 2024 г. | 1 | 9 янв. 2024 г. | 2 |
| -1.98% | 3 янв. 2024 г. | 2 | 4 янв. 2024 г. | 1 | 5 янв. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у RR коэффициент P/S составляет 61.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у RR коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |