PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR с SERV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RR с SERV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RR (Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock) and SERV (Serve Robotics Inc) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past year, RR returned 16.67% vs -28.66% for SERV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RR и SERV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и Serve Robotics Inc (SERV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RR показывает доходность -16.56%, что значительно выше, чем у SERV с доходностью -20.62%.

RR

1 день
-9.87%
1 месяц
10.00%
С начала года
-16.56%
6 месяцев
-36.14%
1 год
16.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SERV

1 день
-9.15%
1 месяц
-11.87%
С начала года
-20.62%
6 месяцев
-30.17%
1 год
-28.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RR и SERV

2026 (YTD)20252024
RR
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock		-16.56%19.63%77.63%
SERV
Serve Robotics Inc		-20.62%-23.11%-46.00%

Correlation

The correlation between RR and SERV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.43

Over the past year, RR and SERV have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RR:

$524.42M

SERV:

$620.50M

EPS

RR:

-$0.11

SERV:

-$2.07

Коэффициент P/S

RR:

79.10

SERV:

105.14

Коэффициент P/B

RR:

1.94

SERV:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

RR:

$5.05M

SERV:

$5.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

RR:

$3.29M

SERV:

-$22.91M

EBITDA (12 мес.)

RR:

-$12.64M

SERV:

-$138.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock

Serve Robotics Inc

Часто сравнивают с RR:
RR с SYMRR с CER.LRR с VTIRR с ^GSPCRR с IITU.LRR с APLDRR с VOO
Часто сравнивают с SERV:
SERV с PATHSERV с JOYYSERV с YALASERV с NVDASERV с PLTRSERV с VOOSERV с FNILX

Доходность на риск

RR vs. SERV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR
Ранг доходности на риск RR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SERV
Ранг доходности на риск SERV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SERV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SERV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SERV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SERV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SERV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR c SERV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и Serve Robotics Inc (SERV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRSERVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.32

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.09

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.01

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.51

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

-0.83

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RR vs. SERV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа SERV равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR и SERV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRSERVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.32

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.21

+0.07

Просадки

Сравнение просадок RR и SERV

Максимальная просадка RR за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке SERV в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR и SERV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRSERVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.67%

-92.72%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.37%

-56.28%

-17.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.72%

-67.04%

-8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.82%

-61.71%

-13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.14%

34.65%

+10.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RR и SERV

Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с Serve Robotics Inc (SERV) с волатильностью 18.11%. Это указывает на то, что RR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SERV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRSERVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.25%

18.11%

+14.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.97%

59.67%

+22.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

118.67%

89.43%

+29.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

164.45%

190.06%

-25.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.45%

190.06%

-25.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR и SERV

Ни RR, ни SERV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RR и SERV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock и Serve Robotics Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00M2.00M3.00M4.00M5.00M2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.44M
2.98M
(RR) Общая выручка
(SERV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RR and SERV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RR has higher volatility (32.25%) compared to SERV (18.11%). In terms of maximum drawdown, RR dropped -96.67% vs SERV's -92.72%.

RR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RR и SERV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор