Сравнение RR с SERV
RR (Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock) and SERV (Serve Robotics Inc) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past year, RR returned 13.48% vs -37.52% for SERV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR и SERV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RR показывает доходность -37.46%, а SERV немного ниже – -38.25%.
RR
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -24.63%
- С начала года
- -37.46%
- 6 месяцев
- -40.06%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SERV
- 1 день
- -5.74%
- 1 месяц
- -26.32%
- С начала года
- -38.25%
- 6 месяцев
- -40.98%
- 1 год
- -37.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RR и SERV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RR Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | -37.46% | 19.63% | 71.97% |
SERV Serve Robotics Inc | -38.25% | -23.11% | -10.00% |
Correlation
The correlation between RR and SERV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.44 |
Over the past year, RR and SERV have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RR:
$393.07M
SERV:
$482.69M
RR:
-$0.11
SERV:
-$2.07
RR:
59.29
SERV:
81.79
RR:
1.46
SERV:
1.52
RR:
$5.05M
SERV:
$5.19M
RR:
$3.29M
SERV:
-$22.91M
RR:
-$12.64M
SERV:
-$138.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR vs. SERV — Ранг доходности на риск
RR
SERV
Сравнение RR c SERV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и Serve Robotics Inc (SERV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RR | SERV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.59 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -1.03 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RR и SERV
Максимальная просадка RR за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке SERV в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR и SERV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR | SERV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -92.72% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.37% | -63.74% | -9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.80% | -74.36% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.80% | -61.83% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.06% | 36.50% | +10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR и SERV
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) имеет более высокую волатильность в 28.75% по сравнению с Serve Robotics Inc (SERV) с волатильностью 23.78%. Это указывает на то, что RR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SERV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR | SERV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.75% | 23.78% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.62% | 56.54% | +21.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.67% | 88.93% | +29.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.11% | 193.26% | -30.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.11% | 193.26% | -30.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR и SERV
Ни RR, ни SERV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RR и SERV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock и Serve Robotics Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RR and SERV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RR has higher volatility (28.75%) compared to SERV (23.78%). In terms of maximum drawdown, RR dropped -96.67% vs SERV's -92.72%.
RR currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RR и SERV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор