Сравнение RR с SERV
RR (Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock) and SERV (Serve Robotics Inc) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past year, RR returned -15.71% vs -55.34% for SERV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR и SERV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RR показывает доходность -50.15%, а SERV немного выше – -49.23%.
RR
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -22.22%
- 6 месяцев
- -57.52%
- С начала года
- -50.15%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SERV
- 1 день
- -8.35%
- 1 месяц
- -19.66%
- 6 месяцев
- -63.85%
- С начала года
- -49.23%
- 1 год
- -55.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RR и SERV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RR Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | -50.15% | 19.63% | 71.97% |
SERV Serve Robotics Inc | -49.23% | -23.11% | -10.00% |
Correlation
The correlation between RR and SERV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.44 |
Over the past year, RR and SERV have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RR:
$295.69M
SERV:
$351.00M
RR:
-$0.08
SERV:
-$1.98
RR:
62.10
SERV:
70.21
RR:
1.16
SERV:
1.25
RR:
$5.05M
SERV:
$5.19M
RR:
$3.29M
SERV:
-$22.91M
RR:
-$12.64M
SERV:
-$138.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR vs. SERV — Ранг доходности на риск
RR
SERV
Сравнение RR c SERV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и Serve Robotics Inc (SERV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RR | SERV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.79 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.38 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RR и SERV
Максимальная просадка RR за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке SERV в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR и SERV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR | SERV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -92.72% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.20% | -70.19% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.50% | -78.92% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.01% | -62.20% | -12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.56% | 40.06% | +10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR и SERV
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) имеет более высокую волатильность в 21.33% по сравнению с Serve Robotics Inc (SERV) с волатильностью 19.16%. Это указывает на то, что RR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SERV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR | SERV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.33% | 19.16% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.02% | 53.00% | +23.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.17% | 88.45% | +30.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.61% | 190.90% | -29.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.61% | 190.90% | -29.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR и SERV
Ни RR, ни SERV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RR и SERV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock и Serve Robotics Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RR and SERV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RR has higher volatility (21.33%) compared to SERV (19.16%). In terms of maximum drawdown, RR dropped -96.67% vs SERV's -92.72%.
RR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RR и SERV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор