PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR с STXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RR с STXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RR (Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock) and STXS (Stereotaxis, Inc.) are both stocks. RR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while STXS operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past year, RR returned 16.67% vs -19.65% for STXS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RR и STXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и Stereotaxis, Inc. (STXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RR показывает доходность -16.56%, что значительно выше, чем у STXS с доходностью -20.00%.

RR

1 день
-9.87%
1 месяц
10.00%
С начала года
-16.56%
6 месяцев
-36.14%
1 год
16.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STXS

1 день
-6.60%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-20.00%
6 месяцев
-21.03%
1 год
-19.65%
3 года*
-6.07%
5 лет*
-25.09%
10 лет*
4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RR и STXS

2026 (YTD)202520242023
RR
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock		-16.56%19.63%-54.62%13.33%
STXS
Stereotaxis, Inc.		-20.00%0.88%30.29%12.18%

Correlation

The correlation between RR and STXS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.26

The correlation between RR and STXS shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RR:

$524.42M

STXS:

$181.96M

EPS

RR:

-$0.11

STXS:

-$0.23

Коэффициент P/S

RR:

79.10

STXS:

5.53

Коэффициент P/B

RR:

1.94

STXS:

19.96

Общая выручка (12 мес.)

RR:

$5.05M

STXS:

$31.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

RR:

$3.29M

STXS:

$16.80M

EBITDA (12 мес.)

RR:

-$12.64M

STXS:

-$20.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock

Stereotaxis, Inc.

Часто сравнивают с RR:
RR с SERVRR с SYMRR с CER.LRR с VTIRR с ^GSPCRR с IITU.LRR с APLD
Часто сравнивают с STXS:
STXS с FMFMXSTXS с SPYSTXS с WTAISTXS с DGROSTXS с ADPSTXS с XOMSTXS с IEMG

Доходность на риск

RR vs. STXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR
Ранг доходности на риск RR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
STXS
Ранг доходности на риск STXS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR c STXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и Stereotaxis, Inc. (STXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRSTXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.35

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
-0.15

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.98

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.38

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

-0.64

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RR vs. STXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа STXS равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR и STXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRSTXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.35

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.16

+0.02

Просадки

Сравнение просадок RR и STXS

Максимальная просадка RR за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке STXS в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR и STXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRSTXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.67%

-99.68%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.37%

-51.54%

-21.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-86.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.72%

-98.86%

+23.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.82%

-82.59%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.14%

30.88%

+14.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RR и STXS

Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с Stereotaxis, Inc. (STXS) с волатильностью 15.98%. Это указывает на то, что RR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRSTXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.25%

15.98%

+16.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.97%

33.79%

+48.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

118.67%

56.85%

+61.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

164.45%

66.37%

+98.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.45%

74.98%

+89.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR и STXS

Ни RR, ни STXS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RR и STXS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock и Stereotaxis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.44M
6.29M
(RR) Общая выручка
(STXS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RR and STXS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RR has higher volatility (32.25%) compared to STXS (15.98%). In terms of maximum drawdown, RR dropped -96.67% vs STXS's -99.68%.

RR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RR и STXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор