Сравнение RR с STXS
RR (Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock) and STXS (Stereotaxis, Inc.) are both stocks. RR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while STXS operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past year, RR returned -15.71% vs -30.96% for STXS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR и STXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RR показывает доходность -50.15%, что значительно ниже, чем у STXS с доходностью -28.26%.
RR
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -22.22%
- 6 месяцев
- -57.52%
- С начала года
- -50.15%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXS
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -9.34%
- 6 месяцев
- -40.86%
- С начала года
- -28.26%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -28.77%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение доходности по годам RR и STXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RR Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | -50.15% | 19.63% | -54.62% | 19.00% |
STXS Stereotaxis, Inc. | -28.26% | 0.88% | 30.29% | 15.13% |
Correlation
The correlation between RR and STXS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г. | 0.27 |
The correlation between RR and STXS shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RR:
$295.69M
STXS:
$161.27M
RR:
-$0.08
STXS:
-$0.23
RR:
62.10
STXS:
5.06
RR:
1.16
STXS:
17.90
RR:
$5.05M
STXS:
$31.20M
RR:
$3.29M
STXS:
$16.80M
RR:
-$12.64M
STXS:
-$20.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR vs. STXS — Ранг доходности на риск
RR
STXS
Сравнение RR c STXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и Stereotaxis, Inc. (STXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RR | STXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.56 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.88 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RR и STXS
Максимальная просадка RR за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке STXS в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR и STXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR | STXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -99.68% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.20% | -55.18% | -22.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.50% | -98.98% | +13.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.01% | -82.66% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.56% | 35.26% | +15.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR и STXS
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) имеет более высокую волатильность в 21.33% по сравнению с Stereotaxis, Inc. (STXS) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что RR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR | STXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.33% | 15.97% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.02% | 34.32% | +41.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.17% | 56.61% | +62.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.61% | 66.27% | +95.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.61% | 74.45% | +87.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR и STXS
Ни RR, ни STXS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RR и STXS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock и Stereotaxis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RR and STXS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RR has higher volatility (21.33%) compared to STXS (15.97%). In terms of maximum drawdown, RR dropped -96.67% vs STXS's -99.68%.
RR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RR и STXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор