PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RR с APLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RR (Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. RR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while APLD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, RR returned 16.67% vs 336.20% for APLD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RR и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RR показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 82.34%.

RR

1 день
-9.87%
1 месяц
10.00%
С начала года
-16.56%
6 месяцев
-36.14%
1 год
16.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APLD

1 день
-6.58%
1 месяц
25.48%
С начала года
82.34%
6 месяцев
52.28%
1 год
336.20%
3 года*
69.14%
5 лет*
54.74%
10 лет*
90.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RR и APLD

2026 (YTD)202520242023
RR
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock		-16.56%19.63%-54.62%13.33%
APLD
Applied Digital Corporation		82.34%220.94%13.35%66.83%

Correlation

The correlation between RR and APLD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.34

The correlation between RR and APLD shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RR:

$524.42M

APLD:

$12.15B

EPS

RR:

-$0.11

APLD:

-$0.72

Коэффициент P/S

RR:

79.10

APLD:

30.30

Коэффициент P/B

RR:

1.94

APLD:

7.71

Общая выручка (12 мес.)

RR:

$5.05M

APLD:

$390.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

RR:

$3.29M

APLD:

$124.93M

EBITDA (12 мес.)

RR:

-$12.64M

APLD:

-$154.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с RR:
RR с SERVRR с SYMRR с CER.LRR с VTIRR с ^GSPCRR с IITU.LRR с VOO
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с INDI

Доходность на риск

RR vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR
Ранг доходности на риск RR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
3.06

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.41

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

6.73

-6.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

15.32

-14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RR vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRAPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

3.06

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.05

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RR и APLD

Максимальная просадка RR за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR и APLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.67%

-99.70%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.37%

-50.31%

-23.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-76.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.72%

-9.95%

-65.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.82%

-83.28%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.14%

22.07%

+23.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RR и APLD

Текущая волатильность для Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) составляет 32.25%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 34.53%. Это указывает на то, что RR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.25%

34.53%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.97%

79.55%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

118.67%

110.57%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

164.45%

145.02%

+19.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.45%

295.29%

-130.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR и APLD

Ни RR, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RR и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.44M
161.76M
(RR) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RR and APLD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (34.53%) compared to RR (32.25%). In terms of maximum drawdown, RR dropped -96.67% vs APLD's -99.70%.

APLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RR и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор