Сравнение RR с APLD
RR (Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. RR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past year, RR returned 13.48% vs 358.66% for APLD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RR показывает доходность -37.46%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 84.62%.
RR
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -24.63%
- С начала года
- -37.46%
- 6 месяцев
- -40.06%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 84.62%
- 6 месяцев
- 73.58%
- 1 год
- 358.66%
- 3 года*
- 77.54%
- 5 лет*
- 100.71%
- 10 лет*
- 127.86%
Сравнение доходности по годам RR и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RR Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | -37.46% | 19.63% | -54.62% | 19.00% |
APLD Applied Digital Corporation | 84.62% | 220.94% | 13.35% | 57.48% |
Correlation
The correlation between RR and APLD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г. | 0.34 |
The correlation between RR and APLD shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RR:
$393.07M
APLD:
$12.30B
RR:
-$0.11
APLD:
-$0.72
RR:
59.29
APLD:
30.68
RR:
1.46
APLD:
7.81
RR:
$5.05M
APLD:
$390.57M
RR:
$3.29M
APLD:
$124.93M
RR:
-$12.64M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR vs. APLD — Ранг доходности на риск
RR
APLD
Сравнение RR c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RR | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.40 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 7.18 | -7.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 17.65 | -17.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RR и APLD
Максимальная просадка RR за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -99.73% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.37% | -50.31% | -23.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.80% | -8.82% | -72.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.80% | -74.76% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.06% | 20.44% | +26.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR и APLD
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) имеет более высокую волатильность в 28.75% по сравнению с Applied Digital Corporation (APLD) с волатильностью 22.67%. Это указывает на то, что RR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.75% | 22.67% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.62% | 76.66% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.67% | 106.58% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.11% | 165.08% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.11% | 301.63% | -138.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR и APLD
Ни RR, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RR и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RR and APLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RR has higher volatility (28.75%) compared to APLD (22.67%). In terms of maximum drawdown, RR dropped -96.67% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RR и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор