Сравнение RR с APLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RR с APLD

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и Applied Digital Corporation (APLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RR или APLD.

Корреляция

Корреляция между RR и APLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RR и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RR:

0.14

APLD:

0.45

Коэф-т Сортино

RR:

2.10

APLD:

1.71

Коэф-т Омега

RR:

1.28

APLD:

1.21

Коэф-т Кальмара

RR:

0.29

APLD:

0.66

Коэф-т Мартина

RR:

0.68

APLD:

2.49

Индекс Язвы

RR:

41.15%

APLD:

25.93%

Дневная вол-ть

RR:

200.65%

APLD:

144.56%

Макс. просадка

RR:

-96.67%

APLD:

-99.99%

Текущая просадка

RR:

-83.60%

APLD:

-96.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RR:

$219.85M

APLD:

$885.39M

EPS

RR:

-$0.12

APLD:

-$1.47

Коэффициент P/S

RR:

50.07

APLD:

4.00

Коэффициент P/B

RR:

4.41

APLD:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

RR:

$3.23M

APLD:

$221.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

RR:

$2.56M

APLD:

$12.34M

EBITDA (12 мес.)

RR:

-$3.94M

APLD:

-$57.25M

Доходность по периодам

С начала года, RR показывает доходность -32.59%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью -48.30%.

С начала года

-32.59%

1 месяц

-19.47%

6 месяцев

152.78%

1 год

38.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLD

С начала года

-48.30%

1 месяц

-44.13%

6 месяцев

-54.65%

1 год

59.92%

5 лет

172.18%

10 лет

85.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RR и APLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RR c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RR: 0.14

APLD: 0.45

Коэффициент Сортино

RR: 2.10

APLD: 1.71

Коэффициент Омега

RR: 1.28

APLD: 1.21

Коэффициент Кальмара

RR: 0.29

APLD: 0.90

Коэффициент Мартина

RR: 0.68

APLD: 2.49

Показатель коэффициента Шарпа RR на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR и APLD

Ни RR, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RR и APLD

Максимальная просадка RR за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR и APLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLD

Волатильность

Сравнение волатильности RR и APLD

Текущая волатильность для Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) составляет 32.65%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 57.33%. Это указывает на то, что RR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RR и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RR с APLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RR и APLD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RR и APLD

RR

APLD

Сравнение RR c APLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR и APLD

Просадки

Сравнение просадок RR и APLD

Волатильность

Сравнение волатильности RR и APLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RR и APLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество