Сравнение ETHV с WNTR
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ETHV is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. ETHV is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, ETHV returned -36.10% vs 115.98% for WNTR. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. ETHV charges 0.20%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -47.61%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 17.65%.
ETHV
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -24.79%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -47.01%
- 1 год
- -36.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 45.64%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 115.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -47.61% | 48.31% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 17.65% | 52.78% |
Correlation
The correlation between ETHV and WNTR is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.72 |
The correlation between ETHV and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. WNTR — Ранг доходности на риск
ETHV
WNTR
Сравнение ETHV c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHV | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.73 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 6.99 | -7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHV и WNTR
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -42.65% | -25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.88% | -42.65% | -25.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.88% | -4.02% | -63.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -20.87% | -12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 16.66% | +24.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и WNTR
VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 19.83% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 18.14%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.83% | 18.14% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.42% | 46.41% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.91% | 53.16% | +15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 53.31% | +19.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.34% | 53.31% | +19.03% |
Сравнение комиссий ETHV и WNTR
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и WNTR
ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 94.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 94.34% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
ETHV and WNTR have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (19.83%) compared to WNTR (18.14%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.88% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 115.98% vs -36.10% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 18.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 115.98% return vs -36.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 0.00% for ETHV.
ETHV is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and YieldMax. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор