Сравнение ETHV с ETHW
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHV is passively managed, while ETHW is actively managed. Over the past year, ETHV returned -37.87% vs -38.02% for ETHW. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHV показывает доходность -47.05%, а ETHW немного ниже – -47.11%.
ETHV
- 1 день
- -11.40%
- 1 месяц
- -32.96%
- С начала года
- -47.05%
- 6 месяцев
- -48.03%
- 1 год
- -37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -11.42%
- 1 месяц
- -33.08%
- С начала года
- -47.11%
- 6 месяцев
- -48.04%
- 1 год
- -38.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -47.05% | -11.02% | -3.67% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -47.11% | -11.26% | -3.54% |
Correlation
The correlation between ETHV and ETHW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHV and ETHW has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. ETHW — Ранг доходности на риск
ETHV
ETHW
Сравнение ETHV c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHV | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.56 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.00 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHV | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | -0.48 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ETHV и ETHW
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.54%, примерно равная максимальной просадке ETHW в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -67.57% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.54% | -67.57% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.54% | -67.57% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.78% | -32.79% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.18% | 38.19% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и ETHW
VanEck Ethereum ETF (ETHV) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеют волатильность 14.46% и 14.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 14.56% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.45% | 46.46% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 69.17% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.63% | 72.46% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.63% | 72.46% | +0.17% |
Сравнение комиссий ETHV и ETHW
И ETHV, и ETHW имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и ETHW
Ни ETHV, ни ETHW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHV and ETHW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHW has higher volatility (14.56%) compared to ETHV (14.46%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.54% vs ETHW's -67.57%.
On 1-year performance, ETHV leads with -37.87% vs -38.02% for ETHW. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, ETHV has been the lower-risk option at 14.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHV has performed better with a -37.87% return vs -38.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV and ETHW have the same expense ratio: 0.20% per year.
ETHV and ETHW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: VanEck and Bitwise.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор