Сравнение ETHV с ETHA
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate while ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -46.53% vs -46.41% for ETHA. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHV показывает доходность -35.59%, а ETHA немного выше – -35.44%.
ETHV
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 6.92%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -35.59%
- 1 год
- -46.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.02%
ETHA
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -35.44%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $419.00M | $406.74M | $410.66M | |
| $685.91K | $732.59K | $1.37M |
Сравнение доходности по годам ETHV и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -35.59% | -11.02% | -5.50% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -35.44% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between ETHV and ETHA is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHV and ETHA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. ETHA — Ранг доходности на риск
ETHV
ETHA
Сравнение ETHV c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHV | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.69 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.01 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHV и ETHA
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, примерно равная максимальной просадке ETHA в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -67.91% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.88% | -67.91% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.51% | -60.43% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -35.35% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.85% | 45.85% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и ETHA
VanEck Ethereum ETF (ETHV) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеют волатильность 11.14% и 11.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 11.68% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 43.78% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.69% | 67.06% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.05% | 71.34% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.05% | 71.34% | -0.29% |
Сравнение комиссий ETHV и ETHA
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ETHA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и ETHA
Ни ETHV, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHV and ETHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHA has higher volatility (11.68%) compared to ETHV (11.14%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.88% vs ETHA's -67.91%.
On 1-year performance, ETHA leads with -46.41% vs -46.53% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHV has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -46.41% return vs -46.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
ETHV and ETHA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.25% for ETHA.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор