Сравнение ETHU с ZIVB
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. ETHU charges 2.67%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETHU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -46.59%
- С начала года
- -79.57%
- 6 месяцев
- -79.19%
- 1 год
- -78.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -45.65% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
Correlation
The correlation between ETHU and ZIVB is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
ETHU
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ETHU c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и ZIVB
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | 0.00% | -96.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.46% | 0.00% | -96.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.04% | 0.00% | -70.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.64% | 106.85% | +31.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.18% | 106.85% | +36.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.18% | 106.85% | +36.33% |
Сравнение комиссий ETHU и ZIVB
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и ZIVB
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности ZIVB в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 7.17% | 2.31% | 0.41% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and ZIVB have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZIVB is cheaper at 1.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZIVB is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 2.37% for ZIVB.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ZIVB is Inverse Equities. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор