Сравнение ETHU с ETU
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -78.84% vs -78.33% for ETU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHU charges 2.67%/yr vs 0.95%/yr for ETU.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и ETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHU показывает доходность -79.57%, а ETU немного выше – -79.49%.
ETHU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -46.59%
- С начала года
- -79.57%
- 6 месяцев
- -79.19%
- 1 год
- -78.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETU
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -46.57%
- С начала года
- -79.49%
- 6 месяцев
- -79.11%
- 1 год
- -78.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и ETU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -79.57% | -64.38% | 50.01% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -79.49% | -62.44% | 53.26% |
Correlation
The correlation between ETHU and ETU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHU and ETU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. ETU — Ранг доходности на риск
ETHU
ETU
Сравнение ETHU c ETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | ETU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.84 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.19 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и ETU
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке ETU в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и ETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -95.01% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -93.91% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.46% | -95.01% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.04% | -63.39% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.04% | 65.78% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и ETU
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеют волатильность 39.99% и 41.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.99% | 41.10% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.89% | 94.21% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.64% | 137.68% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.18% | 146.11% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.18% | 146.11% | -2.93% |
Сравнение комиссий ETHU и ETU
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии ETU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и ETU
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности ETU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 7.17% | 2.31% | 0.41% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHU and ETU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETU has higher volatility (41.10%) compared to ETHU (39.99%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs ETU's -95.01%.
On 1-year performance, ETU leads with -78.33% vs -78.84% for ETHU. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ETHU has been the lower-risk option at 39.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETU has performed better with a -78.33% return vs -78.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 0.01% for ETU.
They also come from different issuers: Volatility Shares and REX Shares. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 0.95% for ETU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и ETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор