Сравнение ETHT с ETU
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares. ETHT is passively managed, while ETU is actively managed. Over the past year, ETHT returned -84.63% vs -83.52% for ETU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for ETU.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и ETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHT показывает доходность -72.35%, а ETU немного выше – -70.86%.
ETHT
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -76.92%
- С начала года
- -72.35%
- 1 год
- -84.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETU
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- -76.03%
- С начала года
- -70.86%
- 1 год
- -83.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и ETU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.35% | -64.86% | 60.47% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -70.86% | -62.44% | 53.26% |
Correlation
The correlation between ETHT and ETU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHT and ETU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. ETU — Ранг доходности на риск
ETHT
ETU
Сравнение ETHT c ETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | ETU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.89 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.20 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и ETU
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке ETU в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и ETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -95.01% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.27% | -93.91% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -92.91% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.53% | -64.37% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.73% | 69.30% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и ETU
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеют волатильность 28.95% и 28.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.95% | 28.79% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.76% | 95.84% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.54% | 136.61% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.15% | 144.86% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.15% | 144.86% | -2.71% |
Сравнение комиссий ETHT и ETU
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ETU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и ETU
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%, что больше доходности ETU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.31% | 4.57% | 0.02% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHT and ETU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHT has higher volatility (28.95%) compared to ETU (28.79%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.25% vs ETU's -95.01%.
On 1-year performance, ETU leads with -83.52% vs -84.63% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ETU has been the lower-risk option at 28.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETU has performed better with a -83.52% return vs -84.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
ETHT has the higher dividend yield at 17.31%, compared with 0.01% for ETU.
ETHT is categorized as Cryptocurrency, while ETU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: ProShares and REX Shares. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.95% for ETU.
ETU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и ETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор