Сравнение ETHT с BTCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).
ETHT и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Ethereum Index (200%). Фонд был запущен 6 июн. 2024 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ETHT и BTCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHT и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -58.31% | -64.86% | -14.27% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -29.11% | -76.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -58.31%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.
ETHT
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- -58.31%
- 6 месяцев
- -83.86%
- 1 год
- -42.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHT и BTCZ
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Доходность на риск
ETHT vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
ETHT
BTCZ
Сравнение ETHT c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHT | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.13 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.26 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.36 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHT | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.13 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.60 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ETHT и BTCZ составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и BTCZ
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.27%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 11.27% | 4.57% | 0.02% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок ETHT и BTCZ
Максимальная просадка ETHT за все время составила -93.10%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и BTCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHT | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -91.06% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.13% | -68.27% | -21.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.46% | -79.24% | -12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.33% | -72.75% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.81% | 48.60% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и BTCZ
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 37.56% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 26.38%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHT | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.56% | 26.38% | +11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.12% | 73.37% | +34.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.59% | 90.72% | +60.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.46% | 99.57% | +47.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.46% | 99.57% | +47.89% |