Сравнение ET с EOG
ET (Energy Transfer LP) and EOG (EOG Resources, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — ET in Oil & Gas Midstream, EOG in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, ET returned 13.14%/yr vs 8.50%/yr for EOG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ET и EOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у EOG с доходностью 32.39%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции EOG по среднегодовой доходности: 13.14% против 8.50% соответственно.
ET
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 19.34%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 13.14%
EOG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 32.39%
- 6 месяцев
- 28.71%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам ET и EOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 19.85% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
EOG EOG Resources, Inc. | 32.39% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
Correlation
The correlation between ET and EOG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.45 |
The correlation between ET and EOG has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ET:
$65.93B
EOG:
$73.11B
ET:
$1.36
EOG:
$10.16
ET:
14.01
EOG:
13.45
ET:
0.76
EOG:
3.15
ET:
1.33
EOG:
2.37
ET:
$89.38B
EOG:
$23.48B
ET:
$20.48B
EOG:
$11.38B
ET:
$13.02B
EOG:
$14.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. EOG — Ранг доходности на риск
ET
EOG
Сравнение ET c EOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | EOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.94 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 1.82 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и EOG
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и EOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -77.13% | -10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -18.51% | +9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -23.72% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.82% | -33.42% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -77.13% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -8.13% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -21.97% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 9.55% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и EOG
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 5.08%, в то время как у EOG Resources, Inc. (EOG) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 8.72% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 21.09% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 26.17% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 32.95% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 39.13% | -4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и EOG
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности EOG в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 2.95% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
ET Energy Transfer LP | 7.00% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и EOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и EOG
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.
Часто задаваемые вопросы
ET and EOG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOG has higher volatility (8.72%) compared to ET (5.08%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs EOG's -77.13%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и EOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор