Сравнение ESOA с VST
ESOA (Energy Services Of America Corp) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, ESOA returned 50.25%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 104.87%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
ESOA
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 104.87%
- 6 месяцев
- 93.12%
- 1 год
- 51.31%
- 3 года*
- 88.21%
- 5 лет*
- 50.25%
- 10 лет*
- 28.68%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESOA и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 104.87% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between ESOA and VST is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.09 |
The correlation between ESOA and VST shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESOA:
$0.55
VST:
$8.60
ESOA:
30.54
VST:
17.20
ESOA:
0.71
VST:
0.39
ESOA:
0.64
VST:
2.19
ESOA:
$440.96M
VST:
$17.20B
ESOA:
$52.66M
VST:
$1.12B
ESOA:
$27.20M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. VST — Ранг доходности на риск
ESOA
VST
Сравнение ESOA c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESOA | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.38 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | -0.70 | +4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESOA и VST
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESOA | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -53.32% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -38.01% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.43% | -48.80% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | -48.80% | -8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -31.89% | +19.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.02% | -13.72% | -19.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 20.73% | -5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и VST
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESOA | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 15.14% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.29% | 37.96% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.01% | 48.75% | +14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 47.97% | +28.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.08% | 42.22% | +53.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и VST
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.72% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и VST
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
ESOA and VST have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESOA has higher volatility (19.04%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, ESOA dropped -76.67% vs VST's -53.32%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESOA и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор