Сравнение ESNT с RLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essent Group Ltd. (ESNT) и RLI Corp. (RLI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESNT или RLI.
Корреляция
Корреляция между ESNT и RLI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESNT и RLI
Основные характеристики
ESNT:
0.44
RLI:
0.40
ESNT:
0.73
RLI:
0.65
ESNT:
1.10
RLI:
1.09
ESNT:
0.56
RLI:
0.44
ESNT:
1.23
RLI:
1.32
ESNT:
8.32%
RLI:
6.21%
ESNT:
23.12%
RLI:
20.62%
ESNT:
-64.72%
RLI:
-64.05%
ESNT:
-13.03%
RLI:
-15.71%
Фундаментальные показатели
ESNT:
$5.83B
RLI:
$6.84B
ESNT:
$6.85
RLI:
$3.74
ESNT:
8.20
RLI:
19.93
ESNT:
0.84
RLI:
3.82
ESNT:
$1.23B
RLI:
$1.37B
ESNT:
$1.06B
RLI:
$1.37B
ESNT:
$361.83M
RLI:
$158.76M
Доходность по периодам
С начала года, ESNT показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у RLI с доходностью -9.56%. За последние 10 лет акции ESNT уступали акциям RLI по среднегодовой доходности: 10.38% против 15.24% соответственно.
ESNT
3.18%
-2.69%
-9.90%
8.29%
5.50%
10.38%
RLI
-9.56%
3.89%
0.92%
4.58%
13.46%
15.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ESNT и RLI
ESNT
RLI
Сравнение ESNT c RLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essent Group Ltd. (ESNT) и RLI Corp. (RLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESNT и RLI
Дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности RLI в 3.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNT Essent Group Ltd. | 1.99% | 2.06% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLI RLI Corp. | 3.25% | 2.94% | 0.80% | 5.92% | 0.88% | 0.91% | 1.87% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок ESNT и RLI
Максимальная просадка ESNT за все время составила -64.72%, примерно равная максимальной просадке RLI в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNT и RLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESNT и RLI
Текущая волатильность для Essent Group Ltd. (ESNT) составляет 5.84%, в то время как у RLI Corp. (RLI) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что ESNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESNT и RLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essent Group Ltd. и RLI Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности