Сравнение ESNT с RLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essent Group Ltd. (ESNT) и RLI Corp. (RLI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESNT или RLI.
Корреляция
Корреляция между ESNT и RLI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESNT и RLI
Основные характеристики
ESNT:
0.19
RLI:
1.66
ESNT:
0.41
RLI:
2.25
ESNT:
1.05
RLI:
1.30
ESNT:
0.24
RLI:
2.91
ESNT:
0.65
RLI:
9.18
ESNT:
6.87%
RLI:
3.38%
ESNT:
23.36%
RLI:
18.69%
ESNT:
-64.72%
RLI:
-64.05%
ESNT:
-17.54%
RLI:
-5.80%
Фундаментальные показатели
ESNT:
$5.80B
RLI:
$7.65B
ESNT:
$6.90
RLI:
$9.09
ESNT:
7.92
RLI:
18.36
ESNT:
0.84
RLI:
3.82
ESNT:
$1.21B
RLI:
$1.76B
ESNT:
$984.68M
RLI:
$1.76B
ESNT:
$363.17M
RLI:
$497.79M
Доходность по периодам
С начала года, ESNT показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у RLI с доходностью 28.49%. За последние 10 лет акции ESNT уступали акциям RLI по среднегодовой доходности: 8.88% против 14.84% соответственно.
ESNT
2.95%
-3.93%
-5.04%
2.87%
2.09%
8.88%
RLI
28.49%
-3.19%
20.82%
30.50%
14.36%
14.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESNT c RLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essent Group Ltd. (ESNT) и RLI Corp. (RLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESNT и RLI
Дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности RLI в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNT Essent Group Ltd. | 2.10% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLI RLI Corp. | 2.74% | 0.40% | 2.96% | 0.44% | 0.46% | 0.93% | 1.36% | 2.13% | 2.21% | 2.23% | 3.76% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок ESNT и RLI
Максимальная просадка ESNT за все время составила -64.72%, примерно равная максимальной просадке RLI в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNT и RLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESNT и RLI
Essent Group Ltd. (ESNT) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с RLI Corp. (RLI) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что ESNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESNT и RLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essent Group Ltd. и RLI Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности