Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.95
- Коэффициент P/E
- 8.41
- Коэффициент PEG
- 0.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.31B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.17B
- EBITDA (12 мес.)
- $870.39M
- Годовой диапазон
- $51.61 - $67.09
- Целевая цена
- $70.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.21%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Essent Group Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Essent Group Ltd. (ESNT) показал доход в -9.56% с начала года и 3.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESNT составила 12.49%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Essent Group Ltd.
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 12.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -39.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ESNT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +38.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -42.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.21% | -3.31% | -3.36% | -9.56% | |||||||||
| 2025 | 7.00% | -1.08% | 0.75% | -1.37% | 2.42% | 4.71% | -7.81% | 12.61% | 1.31% | -4.70% | 3.62% | 4.10% | 21.95% |
| 2024 | 4.59% | -2.88% | 11.65% | -10.99% | 7.58% | -0.90% | 11.83% | 2.76% | -0.00% | -6.66% | -3.72% | -5.32% | 5.23% |
| 2023 | 13.25% | -2.45% | -6.21% | 6.04% | 4.58% | 5.95% | 5.98% | 1.75% | -5.83% | -0.11% | 2.86% | 9.10% | 38.60% |
| 2022 | 0.24% | -3.20% | -6.25% | -1.65% | 6.10% | -9.09% | 7.35% | -3.72% | -12.80% | 13.51% | 1.89% | -3.02% | -12.76% |
| 2021 | -3.17% | -1.43% | 15.62% | 10.72% | -8.69% | -6.04% | 0.49% | 4.63% | -6.52% | 9.07% | -12.98% | 9.50% | 7.06% |
Метрики бенчмарка
Essent Group Ltd.: годовая альфа составляет 3.47%, бета — 1.07, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 01.11.2013.
- Эта акция участвовал в 111.46% снижения S&P 500 Index, но только в 104.14% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.25 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.47%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 104.14%
- Участие в снижении
- 111.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESNT имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Essent Group Ltd. (ESNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.90 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.39 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.40 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 6.61 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ESNT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Essent Group Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.24 | $1.12 | $1.00 | $0.86 | $0.70 | $0.64 | $0.30 |
Дивидендный доход | 2.19% | 1.91% | 2.06% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Essent Group Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.70 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Essent Group Ltd. дивидендная доходность составляет 2.19%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Essent Group Ltd. коэффициент выплат составляет 17.35%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Essent Group Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Essent Group Ltd. показал максимальную просадку в 64.72%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 851 торговую сессию.
Текущая просадка Essent Group Ltd. составляет 12.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.72% | 29 нояб. 2019 г. | 75 | 18 мар. 2020 г. | 851 | 4 авг. 2023 г. | 926 |
| -43.52% | 21 июл. 2015 г. | 130 | 25 янв. 2016 г. | 203 | 10 нояб. 2016 г. | 333 |
| -37.27% | 24 янв. 2018 г. | 232 | 24 дек. 2018 г. | 186 | 20 сент. 2019 г. | 418 |
| -32.32% | 19 февр. 2014 г. | 116 | 4 авг. 2014 г. | 192 | 8 мая 2015 г. | 308 |
| -18.36% | 18 окт. 2024 г. | 43 | 18 дек. 2024 г. | 168 | 22 авг. 2025 г. | 211 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Essent Group Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Essent Group Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESNT в сравнении с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у ESNT коэффициент P/E составляет 8.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESNT по сравнению с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у ESNT коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у ESNT коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |