Essent Group Ltd. (ESNT)
Информация о компании
BMG3198U1027
G3198U102
31 окт. 2013 г.
Основные показатели
$5.69B
$6.85
8.04
0.84
$968.80M
$968.80M
$673.60M
$51.61 - $64.65
$62.71
1.31%
1.30
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Essent Group Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Essent Group Ltd. показал доход в 1.76% с начала года и 6.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Essent Group Ltd. составила 9.30%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.
ESNT
1.76%
-0.56%
-12.95%
6.69%
18.93%
9.30%
^GSPC (Бенчмарк)
-10.18%
-6.92%
-9.92%
5.42%
12.98%
9.70%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESNT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.00% | -1.08% | 0.75% | -4.57% | 1.76% | ||||||||
| 2024 | 4.59% | -2.88% | 11.65% | -10.99% | 7.58% | -0.90% | 11.83% | 2.76% | 0.00% | -6.66% | -3.72% | -5.32% | 5.23% |
| 2023 | 13.25% | -2.45% | -6.21% | 6.04% | 4.58% | 5.95% | 5.98% | 1.75% | -5.83% | -0.11% | 2.86% | 9.10% | 38.60% |
| 2022 | 0.24% | -3.20% | -6.25% | -1.65% | 6.10% | -9.09% | 7.35% | -3.72% | -12.80% | 13.51% | 1.89% | -3.02% | -12.76% |
| 2021 | -3.17% | -1.43% | 15.62% | 10.72% | -8.69% | -6.04% | 0.49% | 4.63% | -6.52% | 9.07% | -12.98% | 9.50% | 7.06% |
| 2020 | -4.58% | -12.03% | -39.43% | 3.72% | 20.97% | 10.28% | -1.21% | 0.08% | 3.67% | 7.67% | 10.45% | -1.50% | -15.53% |
| 2019 | 16.30% | 8.53% | 0.72% | 9.21% | -1.05% | 0.09% | -1.77% | 5.07% | -1.41% | 9.27% | 4.91% | -4.60% | 53.00% |
| 2018 | 7.14% | -3.07% | -5.61% | -22.56% | 4.07% | 4.43% | 7.20% | 12.92% | 2.05% | -10.92% | -2.18% | -11.36% | -21.28% |
| 2017 | 6.80% | 0.69% | 3.91% | 2.32% | -2.00% | 2.40% | 3.45% | 1.72% | 3.63% | 5.23% | 3.82% | -1.88% | 34.14% |
| 2016 | -17.91% | 7.12% | 8.05% | -1.83% | 7.05% | -0.23% | 9.86% | 10.94% | 0.11% | -0.64% | 15.43% | 6.06% | 47.88% |
| 2015 | -9.02% | -0.73% | 2.97% | 4.35% | 2.24% | 7.21% | 7.02% | -8.47% | -7.24% | -3.02% | 2.57% | -11.45% | -14.86% |
| 2014 | 4.32% | -7.57% | -3.19% | -16.07% | 5.84% | 0.70% | -9.36% | 15.65% | 1.66% | 13.69% | 3.53% | 2.02% | 6.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ESNT составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Essent Group Ltd. (ESNT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Essent Group Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.12 | $1.00 | $0.86 | $0.70 | $0.64 | $0.30 |
Дивидендный доход | 2.09% | 2.06% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Essent Group Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.70 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.64 |
| 2019 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Essent Group Ltd. показал максимальную просадку в 64.72%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 851 торговую сессию.
Текущая просадка Essent Group Ltd. составляет 14.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.72% | 29 нояб. 2019 г. | 75 | 18 мар. 2020 г. | 851 | 4 авг. 2023 г. | 926 |
| -43.52% | 21 июл. 2015 г. | 130 | 25 янв. 2016 г. | 203 | 10 нояб. 2016 г. | 333 |
| -37.27% | 24 янв. 2018 г. | 232 | 24 дек. 2018 г. | 186 | 20 сент. 2019 г. | 418 |
| -32.32% | 19 февр. 2014 г. | 116 | 4 авг. 2014 г. | 192 | 8 мая 2015 г. | 308 |
| -18.36% | 18 окт. 2024 г. | 43 | 18 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Essent Group Ltd. составляет 9.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Essent Group Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Коэффициент PEG
Коэффициент P/S
Коэффициент P/B
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Essent Group Ltd..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |