Сравнение ESNT с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essent Group Ltd. (ESNT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
Доходность
Сравнение доходности ESNT и BRK-B
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESNT и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNT Essent Group Ltd. | -9.85% | 21.95% | 5.23% | 38.60% | -12.76% | 7.06% | -15.53% | 53.00% | -21.28% | 34.14% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.80% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Фундаментальные показатели
ESNT:
$6.95
BRK-B:
$31.03
ESNT:
8.38
BRK-B:
15.42
ESNT:
0.45
BRK-B:
0.60
ESNT:
4.50
BRK-B:
2.78
ESNT:
$1.31B
BRK-B:
$371.37B
ESNT:
$1.17B
BRK-B:
$116.89B
ESNT:
$870.39M
BRK-B:
$87.30B
Доходность по периодам
С начала года, ESNT показывает доходность -9.85%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESNT имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции BRK-B немного впереди с 12.78%.
ESNT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -9.85%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 12.45%
BRK-B
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- -10.22%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESNT vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ESNT
BRK-B
Сравнение ESNT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essent Group Ltd. (ESNT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESNT | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | -0.56 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | -0.65 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.91 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.68 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -1.16 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESNT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.56 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.77 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.66 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ESNT и BRK-B составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESNT и BRK-B
Дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNT Essent Group Ltd. | 2.20% | 1.91% | 2.06% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESNT и BRK-B
Максимальная просадка ESNT за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNT и BRK-B.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESNT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.72% | -53.86% | -10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -14.95% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.27% | -26.58% | -6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.72% | -29.57% | -35.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -11.36% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -11.07% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 8.72% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESNT и BRK-B
Essent Group Ltd. (ESNT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.29% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESNT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.33% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 11.14% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 18.30% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 17.20% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.81% | 19.45% | +19.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESNT и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essent Group Ltd. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESNT и BRK-B
ESNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 273.80M при выручке в 318.73M, что соответствует валовой рентабельности в 85.9%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 94.23B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
ESNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 199.16M при выручке в 318.73M, что соответствует операционной рентабельности 62.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.65B при выручке в 94.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
ESNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 164.22M при выручке в 318.73M, что соответствует чистой рентабельности 51.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.20B при выручке в 94.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.