PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESNT с NTB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESNT с NTB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essent Group Ltd. (ESNT) и The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESNT или NTB.

Корреляция

Корреляция между ESNT и NTB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESNT и NTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essent Group Ltd. (ESNT) и The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESNT:

0.24

NTB:

0.85

Коэф-т Сортино

ESNT:

0.48

NTB:

1.37

Коэф-т Омега

ESNT:

1.06

NTB:

1.18

Коэф-т Кальмара

ESNT:

0.32

NTB:

1.51

Коэф-т Мартина

ESNT:

0.61

NTB:

3.58

Индекс Язвы

ESNT:

9.63%

NTB:

6.32%

Дневная вол-ть

ESNT:

24.08%

NTB:

26.07%

Макс. просадка

ESNT:

-64.72%

NTB:

-69.74%

Текущая просадка

ESNT:

-8.85%

NTB:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESNT:

$6.07B

NTB:

$1.76B

EPS

ESNT:

$6.85

NTB:

$4.81

Коэффициент P/E

ESNT:

8.54

NTB:

8.54

Коэффициент PEG

ESNT:

0.84

NTB:

1.96

Коэффициент P/S

ESNT:

4.88

NTB:

3.01

Коэффициент P/B

ESNT:

1.08

NTB:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

ESNT:

$968.80M

NTB:

$648.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

ESNT:

$968.80M

NTB:

$496.84M

EBITDA (12 мес.)

ESNT:

$673.60M

NTB:

$273.82M

Доходность по периодам

С начала года, ESNT показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у NTB с доходностью 14.96%.

ESNT

С начала года

8.13%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

7.03%

1 год

5.26%

5 лет

17.69%

10 лет

9.81%

NTB

С начала года

14.96%

1 месяц

17.14%

6 месяцев

11.48%

1 год

22.08%

5 лет

20.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESNT и NTB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESNT
Ранг риск-скорректированной доходности ESNT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESNT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESNT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESNT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESNT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESNT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
NTB
Ранг риск-скорректированной доходности NTB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESNT c NTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essent Group Ltd. (ESNT) и The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESNT на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа NTB равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESNT и NTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESNT и NTB

Дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности NTB в 4.28%

TTM202420232022202120202019201820172016
ESNT
Essent Group Ltd.		1.96%2.06%1.90%2.21%1.54%1.48%0.58%0.00%0.00%0.00%
NTB
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited		4.28%4.82%5.50%5.90%4.62%5.65%4.75%4.85%3.53%0.32%

Просадки

Сравнение просадок ESNT и NTB

Максимальная просадка ESNT за все время составила -64.72%, что меньше максимальной просадки NTB в -69.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNT и NTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESNT и NTB

Essent Group Ltd. (ESNT) и The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) имеют волатильность 6.57% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESNT и NTB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essent Group Ltd. и The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
339.28M
147.78M
(ESNT) Общая выручка
(NTB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESNT и NTB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Essent Group Ltd. и The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(ESNT) Валовая рентабельность
(NTB) Валовая рентабельность
ESNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essent Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 339.28M при выручке в 339.28M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NTB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о валовой прибыли в 147.78M при выручке в 147.78M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ESNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essent Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 194.95M при выручке в 339.28M, что соответствует операционной рентабельности 57.5%.

NTB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила об операционной прибыли в 54.94M при выручке в 147.78M, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

ESNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essent Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 167.90M при выручке в 339.28M, что соответствует чистой рентабельности 49.5%.

NTB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о чистой прибыли в 53.76M при выручке в 147.78M, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.