Сравнение EQT с NVDA
EQT (EQT Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, EQT returned 3.48%/yr vs 68.47%/yr for NVDA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQT и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 3.48% против 68.47% соответственно.
EQT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -9.17%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 3.48%
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
Сравнение доходности по годам EQT и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | -0.60% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between EQT and NVDA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г. | 0.22 |
The correlation between EQT and NVDA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQT:
$33.12B
NVDA:
$5.09T
EQT:
$5.40
NVDA:
$6.53
EQT:
9.81
NVDA:
31.97
EQT:
0.08
NVDA:
0.18
EQT:
3.28
NVDA:
20.13
EQT:
1.32
NVDA:
26.03
EQT:
$10.03B
NVDA:
$253.49B
EQT:
$6.43B
NVDA:
$187.95B
EQT:
$7.48B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. NVDA — Ранг доходности на риск
EQT
NVDA
Сравнение EQT c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQT | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.36 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 5.73 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.37 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.25 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 1.38 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.63 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок EQT и NVDA
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -89.72% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -20.21% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -36.88% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -66.34% | +23.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.28% | -66.34% | -21.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.79% | -11.39% | -10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -36.20% | +12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 8.30% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и NVDA
Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 7.95%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 13.14% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 26.37% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 34.81% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 51.75% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.92% | 49.85% | -0.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и NVDA
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.23% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQT и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQT и NVDA
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
EQT and NVDA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.14%) compared to EQT (7.95%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор