Сравнение EQT с IREN
EQT (EQT Corporation) and IREN (IREN Limited) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, EQT returned 10.11%/yr vs 159.78%/yr for IREN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQT и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 58.75%.
EQT
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -15.14%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- -13.57%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 22.93%
- 10 лет*
- 2.71%
IREN
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- 25.60%
- С начала года
- 58.75%
- 6 месяцев
- 67.49%
- 1 год
- 511.84%
- 3 года*
- 159.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQT и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | -4.84% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | -0.86% |
IREN IREN Limited | 58.75% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between EQT and IREN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between EQT and IREN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQT:
$5.40
IREN:
$0.45
EQT:
9.39
IREN:
132.22
EQT:
3.14
IREN:
13.43
EQT:
$10.03B
IREN:
$757.07M
EQT:
$6.43B
IREN:
$433.88M
EQT:
$7.48B
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. IREN — Ранг доходности на риск
EQT
IREN
Сравнение EQT c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQT | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.43 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 8.81 | -9.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 16.69 | -17.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQT и IREN
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -96.21% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.12% | -58.62% | +33.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -65.56% | +33.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.12% | -21.53% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -65.27% | +41.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 30.86% | -18.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и IREN
Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 6.64%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 31.21%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 31.21% | -24.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 74.23% | -53.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.35% | 102.92% | -70.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.67% | 118.43% | -75.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.90% | 118.43% | -69.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и IREN
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как IREN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.29% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQT и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EQT and IREN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (31.21%) compared to EQT (6.64%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.02 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор