PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQT с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQT с AAPL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EQT (EQT Corporation) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, EQT returned 3.39%/yr vs 29.36%/yr for AAPL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 3.39% против 29.36% соответственно.

EQT

1 день
1.45%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-5.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
19.29%
10 лет*
3.39%

AAPL

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.59%
С начала года
7.29%
6 месяцев
4.81%
1 год
46.73%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.59%
10 лет*
29.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-2.55%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%
AAPL
Apple Inc		7.29%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Correlation

The correlation between EQT and AAPL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.16

The correlation between EQT and AAPL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$32.47B

AAPL:

$4.30T

EPS

EQT:

$5.40

AAPL:

$8.24

Коэффициент P/E

EQT:

9.61

AAPL:

35.35

Коэффициент PEG

EQT:

0.08

AAPL:

4.65

Коэффициент P/S

EQT:

3.21

AAPL:

9.60

Коэффициент P/B

EQT:

1.29

AAPL:

40.37

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$10.03B

AAPL:

$451.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$6.43B

AAPL:

$216.07B

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$7.48B

AAPL:

$153.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

Apple Inc

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

EQT vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.07

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.93

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

3.40

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

8.47

-8.94

EQT vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и AAPL

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-81.80%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.42%

-13.80%

-10.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-33.36%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-33.36%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

-38.52%

-49.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.32%

-7.64%

-15.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-29.59%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

5.53%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и AAPL

EQT Corporation (EQT) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что EQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

6.73%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

16.53%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.56%

22.64%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

27.52%

+15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

28.92%

+19.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и AAPL

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности AAPL в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
EQT
EQT Corporation		1.26%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
3.38B
111.18B
(EQT) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQT и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EQT Corporation и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.4%
49.3%
Активы портфеля
EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

Часто задаваемые вопросы

EQT and AAPL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQT has higher volatility (8.36%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор