PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQNR с TJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EQNR с TJX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinor ASA (EQNR) и The TJX Companies, Inc. (TJX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQNR или TJX.

Корреляция

Корреляция между EQNR и TJX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EQNR и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinor ASA (EQNR) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.87%
225.94%
EQNR
TJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQNR:

-0.28

TJX:

1.88

Коэф-т Сортино

EQNR:

-0.18

TJX:

2.76

Коэф-т Омега

EQNR:

0.98

TJX:

1.35

Коэф-т Кальмара

EQNR:

-0.25

TJX:

3.23

Коэф-т Мартина

EQNR:

-0.75

TJX:

10.41

Индекс Язвы

EQNR:

11.48%

TJX:

3.43%

Дневная вол-ть

EQNR:

31.10%

TJX:

19.02%

Макс. просадка

EQNR:

-66.92%

TJX:

-64.60%

Текущая просадка

EQNR:

-31.72%

TJX:

-3.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQNR:

$61.33B

TJX:

$141.38B

EPS

EQNR:

$3.11

TJX:

$4.26

Коэффициент P/E

EQNR:

7.29

TJX:

29.71

Коэффициент PEG

EQNR:

3.57

TJX:

2.94

Коэффициент P/S

EQNR:

0.60

TJX:

2.51

Коэффициент P/B

EQNR:

1.45

TJX:

16.85

Общая выручка (12 мес.)

EQNR:

$77.41B

TJX:

$56.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQNR:

$28.93B

TJX:

$17.25B

EBITDA (12 мес.)

EQNR:

$30.79B

TJX:

$7.41B

Доходность по периодам

С начала года, EQNR показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 5.08%.

EQNR

С начала года

-2.90%

1 месяц

-13.31%

6 месяцев

-7.48%

1 год

-10.49%

5 лет

19.31%

10 лет

N/A

TJX

С начала года

5.08%

1 месяц

4.97%

6 месяцев

11.88%

1 год

33.11%

5 лет

23.17%

10 лет

16.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQNR и TJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQNR
Ранг риск-скорректированной доходности EQNR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQNR c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinor ASA (EQNR) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EQNR, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQNR: -0.28
TJX: 1.88
Коэффициент Сортино EQNR, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQNR: -0.18
TJX: 2.76
Коэффициент Омега EQNR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQNR: 0.98
TJX: 1.35
Коэффициент Кальмара EQNR, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQNR: -0.25
TJX: 3.23
Коэффициент Мартина EQNR, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQNR: -0.75
TJX: 10.41

Показатель коэффициента Шарпа EQNR на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа TJX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNR и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
1.88
EQNR
TJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNR и TJX

Дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности TJX в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQNR
Equinor ASA		11.85%12.18%8.85%4.13%2.24%4.32%4.85%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.19%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%

Просадки

Сравнение просадок EQNR и TJX

Максимальная просадка EQNR за все время составила -66.92%, примерно равная максимальной просадке TJX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNR и TJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.72%
-3.09%
EQNR
TJX

Волатильность

Сравнение волатильности EQNR и TJX

Equinor ASA (EQNR) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что EQNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.97%
8.95%
EQNR
TJX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQNR и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinor ASA и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию