PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQIX с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


EQIXNXST
Дох-ть с нач. г.10.58%9.89%
Дох-ть за 1 год15.38%10.13%
Дох-ть за 3 года2.10%8.36%
Дох-ть за 5 лет11.34%13.34%
Дох-ть за 10 лет18.16%16.90%
Коэф-т Шарпа0.560.46
Дневная вол-ть26.07%34.87%
Макс. просадка-99.44%-96.66%
Текущая просадка-3.00%-16.40%

Фундаментальные показатели


EQIXNXST
Рыночная капитализация$82.75B$5.39B
EPS$10.95$12.74
Цена/прибыль79.5913.11
PEG коэффициент4.900.58
Общая выручка (12 мес.)$8.46B$4.99B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.00B$2.20B
EBITDA (12 мес.)$3.38B$1.74B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между EQIX и NXST составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EQIX и NXST

С начала года, EQIX показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции EQIX превзошли акции NXST по среднегодовой доходности: 18.16% против 16.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4,586.48%
1,525.83%
EQIX
NXST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EQIX c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQIX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.001.37
NXST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXST, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NXST, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NXST, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NXST, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NXST, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.001.31

Сравнение коэффициента Шарпа EQIX и NXST

Показатель коэффициента Шарпа EQIX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXST равному 0.46. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EQIX и NXST.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.56
0.29
EQIX
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIX и NXST

Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности NXST в 3.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EQIX
Equinix, Inc.
1.94%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%0.00%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
3.85%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%0.86%

Просадки

Сравнение просадок EQIX и NXST

Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, примерно равная максимальной просадке NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.00%
-16.40%
EQIX
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности EQIX и NXST

Текущая волатильность для Equinix, Inc. (EQIX) составляет 5.18%, в то время как у Nexstar Media Group, Inc. (NXST) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что EQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.18%
7.31%
EQIX
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQIX и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinix, Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию