PortfoliosLab logo
Сравнение EQIX с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EQIX и NXST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EQIX и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinix, Inc. (EQIX) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,423.30%
1,414.87%
EQIX
NXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQIX:

0.45

NXST:

-0.08

Коэф-т Сортино

EQIX:

0.85

NXST:

0.14

Коэф-т Омега

EQIX:

1.11

NXST:

1.02

Коэф-т Кальмара

EQIX:

0.50

NXST:

-0.10

Коэф-т Мартина

EQIX:

1.63

NXST:

-0.23

Индекс Язвы

EQIX:

7.55%

NXST:

11.28%

Дневная вол-ть

EQIX:

27.55%

NXST:

35.00%

Макс. просадка

EQIX:

-99.44%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

EQIX:

-14.47%

NXST:

-22.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQIX:

$79.94B

NXST:

$4.61B

EPS

EQIX:

$8.50

NXST:

$21.42

Коэффициент P/E

EQIX:

96.14

NXST:

7.05

Коэффициент PEG

EQIX:

3.31

NXST:

7.99

Коэффициент P/S

EQIX:

9.15

NXST:

0.85

Коэффициент P/B

EQIX:

5.85

NXST:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

EQIX:

$6.62B

NXST:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQIX:

$3.25B

NXST:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

EQIX:

$2.19B

NXST:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, EQIX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у NXST с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции EQIX превзошли акции NXST по среднегодовой доходности: 15.74% против 12.62% соответственно.


EQIX

С начала года

-10.65%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-7.42%

1 год

15.85%

5 лет

6.02%

10 лет

15.74%

NXST

С начала года

-2.52%

1 месяц

-16.76%

6 месяцев

-8.98%

1 год

-1.36%

5 лет

24.40%

10 лет

12.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQIX и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQIX c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQIX: 0.45
NXST: -0.08
Коэффициент Сортино EQIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQIX: 0.85
NXST: 0.14
Коэффициент Омега EQIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQIX: 1.11
NXST: 1.02
Коэффициент Кальмара EQIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQIX: 0.50
NXST: -0.10
Коэффициент Мартина EQIX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQIX: 1.63
NXST: -0.23

Показатель коэффициента Шарпа EQIX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа NXST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIX и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.08
EQIX
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIX и NXST

Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности NXST в 4.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQIX
Equinix, Inc.
2.08%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.56%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок EQIX и NXST

Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, примерно равная максимальной просадке NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.47%
-22.10%
EQIX
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности EQIX и NXST

Текущая волатильность для Equinix, Inc. (EQIX) составляет 12.51%, в то время как у Nexstar Media Group, Inc. (NXST) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что EQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.51%
15.97%
EQIX
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQIX и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinix, Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию