PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQIX с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EQIX и NXST составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EQIX и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinix, Inc. (EQIX) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,035.31%
1,427.81%
EQIX
NXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQIX:

-0.03

NXST:

-0.17

Коэф-т Сортино

EQIX:

0.14

NXST:

-0.00

Коэф-т Омега

EQIX:

1.02

NXST:

1.00

Коэф-т Кальмара

EQIX:

-0.04

NXST:

-0.23

Коэф-т Мартина

EQIX:

-0.14

NXST:

-0.55

Индекс Язвы

EQIX:

6.34%

NXST:

10.50%

Дневная вол-ть

EQIX:

26.04%

NXST:

33.96%

Макс. просадка

EQIX:

-99.44%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

EQIX:

-21.81%

NXST:

-21.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQIX:

$74.58B

NXST:

$4.68B

EPS

EQIX:

$8.50

NXST:

$21.41

Цена/прибыль

EQIX:

90.14

NXST:

7.17

PEG коэффициент

EQIX:

6.89

NXST:

8.89

Общая выручка (12 мес.)

EQIX:

$6.62B

NXST:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQIX:

$3.25B

NXST:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

EQIX:

$2.19B

NXST:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, EQIX показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у NXST с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции EQIX превзошли акции NXST по среднегодовой доходности: 15.27% против 12.95% соответственно.


EQIX

С начала года

-18.32%

1 месяц

-16.81%

6 месяцев

-11.75%

1 год

0.13%

5 лет

6.07%

10 лет

15.27%

NXST

С начала года

-1.69%

1 месяц

-9.56%

6 месяцев

-4.47%

1 год

-4.82%

5 лет

28.57%

10 лет

12.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQIX и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQIX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQIX c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQIX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
EQIX: -0.03
NXST: -0.17
Коэффициент Сортино EQIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQIX: 0.14
NXST: -0.00
Коэффициент Омега EQIX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQIX: 1.02
NXST: 1.00
Коэффициент Кальмара EQIX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
EQIX: -0.04
NXST: -0.23
Коэффициент Мартина EQIX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
EQIX: -0.14
NXST: -0.55

Показатель коэффициента Шарпа EQIX на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа NXST равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIX и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
-0.17
EQIX
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIX и NXST

Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности NXST в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQIX
Equinix, Inc.
2.28%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.52%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок EQIX и NXST

Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, примерно равная максимальной просадке NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.81%
-21.44%
EQIX
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности EQIX и NXST

Текущая волатильность для Equinix, Inc. (EQIX) составляет 9.64%, в то время как у Nexstar Media Group, Inc. (NXST) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что EQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.64%
14.48%
EQIX
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQIX и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinix, Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab