Сравнение EPM с PAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolution Petroleum Corporation (EPM) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA).
Доходность
Сравнение доходности EPM и PAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPM и PAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPM Evolution Petroleum Corporation | 26.69% | -25.17% | -2.04% | -17.30% | 58.73% | 86.00% | -44.78% | -14.47% | 4.19% | -28.70% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 23.95% | 14.30% | 21.38% | 39.18% | 35.79% | 22.24% | -50.79% | -2.28% | 2.31% | -31.34% |
Фундаментальные показатели
EPM:
$148.58M
PAA:
$15.38B
EPM:
$0.16
PAA:
$2.04
EPM:
26.81
PAA:
10.69
EPM:
0.37
PAA:
0.20
EPM:
1.73
PAA:
0.34
EPM:
2.20
PAA:
1.56
EPM:
$85.64M
PAA:
$44.80B
EPM:
$8.08M
PAA:
$2.17B
EPM:
$14.91M
PAA:
$2.96B
Доходность по периодам
С начала года, EPM показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у PAA с доходностью 23.95%. За последние 10 лет акции EPM уступали акциям PAA по среднегодовой доходности: 5.66% против 8.51% соответственно.
EPM
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 26.69%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- -3.43%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 5.66%
PAA
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 23.95%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 28.39%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPM vs. PAA — Ранг доходности на риск
EPM
PAA
Сравнение EPM c PAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolution Petroleum Corporation (EPM) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPM | PAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.74 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.10 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.90 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 1.88 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPM | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.74 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.05 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.20 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.30 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между EPM и PAA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPM и PAA
Дивидендная доходность EPM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что больше доходности PAA в 7.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPM Evolution Petroleum Corporation | 10.98% | 13.56% | 9.18% | 8.26% | 5.83% | 4.55% | 6.14% | 7.31% | 5.87% | 4.23% | 2.15% | 4.16% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 7.15% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
Просадки
Сравнение просадок EPM и PAA
Максимальная просадка EPM за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPM и PAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPM | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -91.99% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.29% | -20.96% | -17.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.45% | -26.11% | -33.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.49% | -87.92% | +7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -14.22% | -85.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.47% | -25.86% | -70.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.02% | 9.99% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPM и PAA
Evolution Petroleum Corporation (EPM) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что EPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPM | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 6.54% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.42% | 12.16% | +13.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 24.47% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.64% | 27.13% | +18.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.93% | 42.28% | +7.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPM и PAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolution Petroleum Corporation и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPM и PAA
EPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Evolution Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.20M при выручке в 20.68M, что соответствует валовой рентабельности в -39.7%.
PAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 712.00M при выручке в 10.56B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
EPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Evolution Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 658.00K при выручке в 20.68M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
PAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 354.00M при выручке в 10.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
EPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Evolution Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.47M при выручке в 20.68M, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
PAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 10.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.