Сравнение EPM с CVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolution Petroleum Corporation (EPM) и CVR Energy, Inc. (CVI).
Доходность
Сравнение доходности EPM и CVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPM и CVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPM Evolution Petroleum Corporation | 26.69% | -25.17% | -2.04% | -17.30% | 58.73% | 86.00% | -44.78% | -14.47% | 4.19% | -28.70% |
CVI CVR Energy, Inc. | 26.15% | 51.83% | -34.88% | 11.51% | 210.18% | 25.69% | -61.31% | 25.44% | -0.80% | 59.94% |
Фундаментальные показатели
EPM:
$148.58M
CVI:
$3.18B
EPM:
$0.16
CVI:
$0.27
EPM:
26.81
CVI:
117.64
EPM:
0.37
CVI:
0.24
EPM:
1.73
CVI:
0.44
EPM:
2.20
CVI:
4.35
EPM:
$85.64M
CVI:
$7.16B
EPM:
$8.08M
CVI:
-$5.38B
EPM:
$14.91M
CVI:
$529.00M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPM показывает доходность 26.69%, а CVI немного ниже – 26.15%. За последние 10 лет акции EPM уступали акциям CVI по среднегодовой доходности: 5.66% против 16.72% соответственно.
EPM
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 26.69%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- -3.43%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 5.66%
CVI
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- 26.75%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- -12.25%
- 1 год
- 86.75%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 31.43%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPM vs. CVI — Ранг доходности на риск
EPM
CVI
Сравнение EPM c CVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolution Petroleum Corporation (EPM) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPM | CVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 1.60 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 2.27 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.76 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 4.03 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPM | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.60 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.28 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.20 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EPM и CVI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPM и CVI
Дивидендная доходность EPM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что больше доходности CVI в 8.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPM Evolution Petroleum Corporation | 10.98% | 13.56% | 9.18% | 8.26% | 5.83% | 4.55% | 6.14% | 7.31% | 5.87% | 4.23% | 2.15% | 4.16% |
CVI CVR Energy, Inc. | 8.32% | 8.88% | 8.00% | 14.85% | 32.04% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок EPM и CVI
Максимальная просадка EPM за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPM и CVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPM | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -92.39% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.29% | -48.21% | +9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.45% | -56.17% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.49% | -80.26% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -19.79% | -80.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.47% | -35.35% | -61.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.02% | 21.07% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPM и CVI
Текущая волатильность для Evolution Petroleum Corporation (EPM) составляет 8.60%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 20.86%. Это указывает на то, что EPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPM | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 20.86% | -12.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.42% | 37.43% | -12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 54.44% | -18.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.64% | 59.48% | -13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.93% | 58.93% | -9.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPM и CVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolution Petroleum Corporation и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности