Evolution Petroleum Corporation (EPM)
Информация о компании
Основные показатели
$154.73M
-$0.04
$85.96M
$16.56M
$23.60M
$4.05 - $5.87
$6.15
3.78%
7.53
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Evolution Petroleum Corporation (EPM) показал доход в -12.05% с начала года и -13.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPM составила 0.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
EPM
-12.05%
7.16%
-19.80%
-13.16%
-8.40%
20.37%
0.41%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EPM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.53% | -5.09% | 5.30% | -19.11% | 7.16% | -12.05% | |||||||
| 2024 | -3.44% | 4.46% | 6.90% | -12.05% | 6.48% | -6.32% | 6.64% | -8.36% | 5.31% | -3.01% | 13.79% | -8.82% | -2.04% |
| 2023 | -17.35% | 4.33% | -1.12% | 4.44% | 18.97% | 4.41% | 15.74% | -9.42% | -17.73% | -6.00% | -7.77% | 0.00% | -17.30% |
| 2022 | 13.86% | 35.83% | -11.87% | -7.07% | 16.17% | -24.41% | 23.63% | 2.82% | 1.72% | 13.36% | -8.36% | 6.26% | 58.73% |
| 2021 | 11.58% | 11.64% | -4.08% | -2.07% | 11.48% | 35.76% | -14.92% | -1.18% | 38.33% | 4.58% | -16.33% | 3.23% | 86.00% |
| 2020 | -7.86% | -6.55% | -42.91% | 13.79% | -17.85% | 15.83% | -6.43% | 4.20% | -17.10% | -1.33% | 37.56% | -5.44% | -44.78% |
| 2019 | 9.53% | -5.36% | -3.17% | 4.15% | -13.09% | 18.93% | -14.68% | -2.95% | 0.24% | -3.77% | -7.30% | 6.89% | -14.47% |
| 2018 | 11.68% | 5.23% | 1.25% | 15.53% | 2.15% | 4.74% | 9.14% | -6.51% | 11.05% | -6.79% | -15.44% | -20.68% | 4.19% |
| 2017 | -13.00% | 0.57% | -7.77% | 0.00% | -8.75% | 11.94% | 6.17% | -19.19% | 4.73% | 2.78% | -5.41% | -0.99% | -28.70% |
| 2016 | -3.12% | -7.30% | 13.69% | 13.99% | 0.90% | -1.25% | -0.37% | 4.04% | 11.69% | 22.61% | 9.74% | 19.18% | 115.32% |
| 2015 | -1.08% | -7.21% | -12.04% | 15.63% | 0.29% | -3.83% | -20.79% | 12.45% | -4.64% | 24.32% | -10.87% | -21.07% | -33.10% |
| 2014 | 6.65% | -1.22% | -1.31% | -7.31% | -4.83% | -1.61% | -3.11% | -5.47% | -7.54% | 3.05% | -16.91% | -4.10% | -37.25% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EPM составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evolution Petroleum Corporation (EPM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Evolution Petroleum Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.44 | $0.23 | $0.18 | $0.40 | $0.40 | $0.29 | $0.22 | $0.20 | $0.40 |
Дивидендный доход | 10.69% | 9.18% | 8.26% | 5.83% | 4.55% | 6.14% | 7.31% | 5.87% | 4.23% | 2.15% | 4.16% | 5.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Evolution Petroleum Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.23 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.22 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2014 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Evolution Petroleum Corporation дивидендная доходность составляет 10.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Evolution Petroleum Corporation коэффициент выплат составляет 9.60%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Evolution Petroleum Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Evolution Petroleum Corporation показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 7 мар. 2003 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Evolution Petroleum Corporation составляет 99.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -100% | 15 апр. 1996 г. | 1736 | 7 мар. 2003 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Evolution Petroleum Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Evolution Petroleum Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Evolution Petroleum Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EPM по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EPM коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EPM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EPM коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EPM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EPM коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |