Evolution Petroleum Corporation (EPM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolution Petroleum Corporation (EPM) прибавил 27.6% с начала года. По цене $4 за акцию EPM торгуется на 22.8% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,468.

Evolution Petroleum Corporation (EPM) показал доход в 27.56% с начала года и 3.45% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 13 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.36%, а средняя месячная доходность — +2.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2003 г. с доходностью +200.0%, в то время как худший месяц был апр. 2002 г. с доходностью -96.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении EPM закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 10 мая 2002 г. с доходностью +200.0%, в то время как худший день был 24 дек. 1998 г. с доходностью -60.0%.

Evolution Petroleum Corporation has an annualized alpha of 7.14%, beta of 0.12, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 14, 1997.

• This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -223.06%), but participation in market rallies was also limited (-31.05%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
• Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

EPM имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evolution Petroleum Corporation (EPM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Evolution Petroleum Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Evolution Petroleum Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Evolution Petroleum Corporation показал максимальную просадку в 99.99%, зарегистрированную 28 февр. 2003 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Evolution Petroleum Corporation составляет 99.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Evolution Petroleum Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Evolution Petroleum Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.