Сравнение EPM с ENB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolution Petroleum Corporation (EPM) и Enbridge Inc. (ENB).
Доходность
Сравнение доходности EPM и ENB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPM и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPM Evolution Petroleum Corporation | 26.69% | -25.17% | -2.04% | -17.30% | 58.73% | 86.00% | -44.78% | -14.47% | 4.19% | -28.70% |
ENB Enbridge Inc. | 13.67% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
Фундаментальные показатели
EPM:
$0.16
ENB:
$8.09
EPM:
26.81
ENB:
6.63
EPM:
0.37
ENB:
0.31
EPM:
1.73
ENB:
1.20
EPM:
$85.64M
ENB:
$65.19B
EPM:
$8.08M
ENB:
$0.00
EPM:
$14.91M
ENB:
$10.66B
Доходность по периодам
С начала года, EPM показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у ENB с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции EPM уступали акциям ENB по среднегодовой доходности: 5.66% против 10.07% соответственно.
EPM
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 26.69%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- -3.43%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 5.66%
ENB
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPM vs. ENB — Ранг доходности на риск
EPM
ENB
Сравнение EPM c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolution Petroleum Corporation (EPM) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPM | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 1.61 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 2.17 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.00 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 7.45 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPM | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.61 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.82 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.41 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.52 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между EPM и ENB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPM и ENB
Дивидендная доходность EPM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что больше доходности ENB в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPM Evolution Petroleum Corporation | 10.98% | 13.56% | 9.18% | 8.26% | 5.83% | 4.55% | 6.14% | 7.31% | 5.87% | 4.23% | 2.15% | 4.16% |
ENB Enbridge Inc. | 5.12% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок EPM и ENB
Максимальная просадка EPM за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPM и ENB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPM | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -46.35% | -53.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.29% | -9.37% | -28.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.45% | -28.32% | -31.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.49% | -44.07% | -36.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -1.70% | -98.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.47% | -10.87% | -85.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.02% | 3.78% | +13.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPM и ENB
Evolution Petroleum Corporation (EPM) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что EPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPM | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 3.55% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.42% | 11.65% | +13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 17.11% | +18.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.64% | 18.49% | +27.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.93% | 24.41% | +25.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPM и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolution Petroleum Corporation и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности