Сравнение EPAM с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Tesla, Inc. (TSLA).
Доходность
Сравнение доходности EPAM и TSLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPAM и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | -34.05% | -12.38% | -21.36% | -9.28% | -50.97% | 86.54% | 68.91% | 82.88% | 7.99% | 67.05% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.22% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Фундаментальные показатели
EPAM:
$7.48B
TSLA:
$1.35T
EPAM:
$6.74
TSLA:
$1.08
EPAM:
20.04
TSLA:
354.53
EPAM:
1.39
TSLA:
14.18
EPAM:
2.03
TSLA:
16.43
EPAM:
$5.46B
TSLA:
$94.83B
EPAM:
$1.54B
TSLA:
$17.09B
EPAM:
$664.07M
TSLA:
$11.76B
Доходность по периодам
С начала года, EPAM показывает доходность -34.05%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 5.79% против 37.45% соответственно.
EPAM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -34.05%
- 6 месяцев
- -11.28%
- 1 год
- -19.35%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -19.51%
- 10 лет*
- 5.79%
TSLA
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -17.02%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 37.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAM vs. TSLA — Ранг доходности на риск
EPAM
TSLA
Сравнение EPAM c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPAM | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.76 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.41 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.71 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.17 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPAM | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.76 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.20 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.64 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.72 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EPAM и TSLA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAM и TSLA
Ни EPAM, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EPAM и TSLA
Максимальная просадка EPAM за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и TSLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPAM | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -73.63% | -8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.82% | -27.48% | -14.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.05% | -73.63% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.05% | -73.63% | -8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.17% | -22.17% | -59.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.95% | -22.77% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.91% | 11.30% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAM и TSLA
Текущая волатильность для EPAM Systems, Inc. (EPAM) составляет 7.52%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что EPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPAM | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 11.32% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.65% | 29.84% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.59% | 55.50% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.73% | 59.08% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.46% | 59.02% | -13.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPAM и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPAM и TSLA
EPAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 423.20M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.01B при выручке в 24.90B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
EPAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 149.25M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 24.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
EPAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 109.35M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 24.90B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.