Сравнение EPAM с GDYN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN).
Доходность
Сравнение доходности EPAM и GDYN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPAM и GDYN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | -33.91% | -12.38% | -21.36% | -9.28% | -50.97% | 86.54% | 68.91% | 82.88% | 2.44% |
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. | -36.88% | -59.40% | 66.84% | 18.81% | -70.45% | 201.35% | 16.13% | 12.09% | 1.89% |
Фундаментальные показатели
EPAM:
$7.49B
GDYN:
$492.72M
EPAM:
$6.74
GDYN:
$0.11
EPAM:
20.08
GDYN:
50.85
EPAM:
1.39
GDYN:
1.19
EPAM:
2.04
GDYN:
0.91
EPAM:
$5.46B
GDYN:
$411.83M
EPAM:
$1.54B
GDYN:
$142.35M
EPAM:
$664.07M
GDYN:
$13.93M
Доходность по периодам
С начала года, EPAM показывает доходность -33.91%, что значительно выше, чем у GDYN с доходностью -36.88%.
EPAM
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -33.91%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- -19.81%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -19.48%
- 10 лет*
- 5.81%
GDYN
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -15.56%
- С начала года
- -36.88%
- 6 месяцев
- -26.07%
- 1 год
- -63.58%
- 3 года*
- -20.77%
- 5 лет*
- -18.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAM vs. GDYN — Ранг доходности на риск
EPAM
GDYN
Сравнение EPAM c GDYN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPAM | GDYN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -1.11 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | -2.05 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.75 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.99 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.52 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPAM | GDYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -1.11 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.30 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.12 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между EPAM и GDYN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAM и GDYN
Ни EPAM, ни GDYN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EPAM и GDYN
Максимальная просадка EPAM за все время составила -82.05%, что меньше максимальной просадки GDYN в -86.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и GDYN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPAM | GDYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -86.88% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.82% | -64.68% | +22.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.05% | -86.88% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -86.45% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.93% | -44.09% | +19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.73% | 42.13% | -25.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAM и GDYN
Текущая волатильность для EPAM Systems, Inc. (EPAM) составляет 7.64%, в то время как у Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что EPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPAM | GDYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 14.50% | -6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.73% | 42.77% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.59% | 57.36% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.73% | 62.42% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.47% | 56.46% | -10.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPAM и GDYN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и Grid Dynamics Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPAM и GDYN
EPAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 423.20M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
GDYN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.14M при выручке в 106.15M, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
EPAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 149.25M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
GDYN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 506.00K при выручке в 106.15M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
EPAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 109.35M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
GDYN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.00K при выручке в 106.15M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.