PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPAM с GDYN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPAM с GDYN

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPAM или GDYN.

Корреляция

Корреляция между EPAM и GDYN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPAM и GDYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPAM:

-0.03

GDYN:

1.02

Коэф-т Сортино

EPAM:

0.33

GDYN:

1.52

Коэф-т Омега

EPAM:

1.04

GDYN:

1.18

Коэф-т Кальмара

EPAM:

0.01

GDYN:

0.55

Коэф-т Мартина

EPAM:

0.03

GDYN:

2.43

Индекс Язвы

EPAM:

18.31%

GDYN:

17.67%

Дневная вол-ть

EPAM:

42.25%

GDYN:

47.63%

Макс. просадка

EPAM:

-80.02%

GDYN:

-80.77%

Текущая просадка

EPAM:

-74.30%

GDYN:

-64.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPAM:

$10.59B

GDYN:

$1.29B

EPS

EPAM:

$7.15

GDYN:

$0.13

Коэффициент P/E

EPAM:

26.14

GDYN:

117.15

Коэффициент P/S

EPAM:

2.18

GDYN:

3.47

Коэффициент P/B

EPAM:

2.75

GDYN:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

EPAM:

$4.86B

GDYN:

$371.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

EPAM:

$1.45B

GDYN:

$136.34M

EBITDA (12 мес.)

EPAM:

$675.00M

GDYN:

$22.48M

Доходность по периодам

С начала года, EPAM показывает доходность -21.14%, что значительно выше, чем у GDYN с доходностью -32.42%.

EPAM

С начала года

-21.14%

1 месяц

21.33%

6 месяцев

-25.86%

1 год

-1.43%

5 лет

-3.22%

10 лет

10.81%

GDYN

С начала года

-32.42%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

-21.39%

1 год

48.08%

5 лет

14.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPAM и GDYN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPAM
Ранг риск-скорректированной доходности EPAM, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPAM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPAM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPAM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPAM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPAM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
GDYN
Ранг риск-скорректированной доходности GDYN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDYN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDYN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDYN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDYN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDYN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPAM c GDYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPAM на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа GDYN равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPAM и GDYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPAM и GDYN

Ни EPAM, ни GDYN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EPAM и GDYN

Максимальная просадка EPAM за все время составила -80.02%, примерно равная максимальной просадке GDYN в -80.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и GDYN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPAM и GDYN

EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) имеют волатильность 14.63% и 14.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPAM и GDYN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и Grid Dynamics Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.30B
100.42M
(EPAM) Общая выручка
(GDYN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPAM и GDYN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EPAM Systems, Inc. и Grid Dynamics Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
26.9%
36.8%
(EPAM) Валовая рентабельность
(GDYN) Валовая рентабельность
EPAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 349.68M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

GDYN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.00M при выручке в 100.42M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

EPAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.33M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

GDYN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.04M при выручке в 100.42M, что соответствует операционной рентабельности -2.0%.

EPAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.48M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

GDYN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.91M при выручке в 100.42M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.