Сравнение EPAM с WIT

С начала года, EPAM показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у WIT с доходностью -18.12%. За последние 10 лет акции EPAM превзошли акции WIT по среднегодовой доходности: 7.76% против 2.21% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Wipro Limited (WIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPAM на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа WIT равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPAM и WIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

Максимальная просадка EPAM за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки WIT в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и WIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EPAM Systems, Inc. (EPAM) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Wipro Limited (WIT) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что EPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и Wipro Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.