Сравнение EOSE с SOUN
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while SOUN operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, EOSE returned 23.72%/yr vs 29.87%/yr for SOUN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -47.12%, что значительно ниже, чем у SOUN с доходностью -30.79%.
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -25.83%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSE и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -31.16% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between EOSE and SOUN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
EOSE:
$3.30B
SOUN:
$2.34B
EOSE:
-$1.45
SOUN:
-$0.43
EOSE:
12.40
SOUN:
14.72
EOSE:
$160.71M
SOUN:
$183.99M
EOSE:
-$163.73M
SOUN:
$69.84M
EOSE:
-$858.77M
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. SOUN — Ранг доходности на риск
EOSE
SOUN
Сравнение EOSE c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.38 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.60 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и SOUN
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, примерно равная максимальной просадке SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -93.55% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -72.43% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.18% | -75.65% | -11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -71.52% | -8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.37% | -66.93% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.66% | 45.29% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и SOUN
Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 31.08% по сравнению с SoundHound AI, Inc. (SOUN) с волатильностью 17.69%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.08% | 17.69% | +13.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.90% | 52.15% | +39.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.13% | 80.70% | +34.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.06% | 136.27% | -19.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.92% | 136.27% | -23.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и SOUN
Ни EOSE, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOSE и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOSE and SOUN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (31.08%) compared to SOUN (17.69%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs SOUN's -93.55%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор