Сравнение EOSE с RDW
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EOSE in Electrical Equipment & Parts, RDW in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, EOSE returned 23.72%/yr vs 79.83%/yr for RDW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -47.12%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 98.95%.
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -25.83%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSE и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -44.75% |
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
Correlation
The correlation between EOSE and RDW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
EOSE:
$3.30B
RDW:
$2.93B
EOSE:
-$1.45
RDW:
-$2.16
EOSE:
12.40
RDW:
5.66
EOSE:
$160.71M
RDW:
$370.96M
EOSE:
-$163.73M
RDW:
$34.05M
EOSE:
-$858.77M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. RDW — Ранг доходности на риск
EOSE
RDW
Сравнение EOSE c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.29 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.42 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и RDW
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -87.26% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -75.40% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.18% | -80.28% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -41.62% | -38.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.37% | -59.30% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.66% | 51.88% | -12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и RDW
Текущая волатильность для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) составляет 31.08%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 53.68%. Это указывает на то, что EOSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.08% | 53.68% | -22.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.90% | 94.49% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.13% | 118.63% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.06% | 96.83% | +20.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.92% | 96.83% | +16.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и RDW
Ни EOSE, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOSE и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOSE and RDW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to EOSE (31.08%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs RDW's -87.26%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор