Сравнение EOSE с OPTT
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, EOSE returned -21.15%/yr vs -36.18%/yr for OPTT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и OPTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -47.12%, что значительно ниже, чем у OPTT с доходностью -8.60%.
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -25.83%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
OPTT
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -8.60%
- 6 месяцев
- -35.10%
- 1 год
- -47.17%
- 3 года*
- -25.04%
- 5 лет*
- -36.18%
- 10 лет*
- -42.55%
Сравнение доходности по годам EOSE и OPTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -63.92% | 112.65% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | -8.60% | -70.59% | 222.78% | -29.79% | -69.59% | -44.98% | 554.18% |
Correlation
The correlation between EOSE and OPTT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between EOSE and OPTT shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EOSE:
$3.30B
OPTT:
$536.06M
EOSE:
-$1.45
OPTT:
-$0.02
EOSE:
12.40
OPTT:
146.84
EOSE:
$160.71M
OPTT:
$3.44M
EOSE:
-$163.73M
OPTT:
-$1.94M
EOSE:
-$858.77M
OPTT:
-$33.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. OPTT — Ранг доходности на риск
EOSE
OPTT
Сравнение EOSE c OPTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | OPTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.73 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -1.07 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и OPTT
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, примерно равная максимальной просадке OPTT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и OPTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | OPTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -100.00% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -67.80% | -9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.18% | -83.20% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.77% | -95.71% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -99.99% | +19.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.37% | -88.52% | +16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.66% | 46.08% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и OPTT
Текущая волатильность для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) составляет 31.08%, в то время как у Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) волатильность равна 36.85%. Это указывает на то, что EOSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | OPTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.08% | 36.85% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.90% | 85.09% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.13% | 104.79% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.06% | 121.99% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.92% | 127.48% | -14.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и OPTT
Ни EOSE, ни OPTT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOSE и OPTT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и Ocean Power Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOSE and OPTT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTT has higher volatility (36.85%) compared to EOSE (31.08%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs OPTT's -100.00%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и OPTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор