Сравнение EOSE с LAES
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while LAES operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, EOSE returned 23.72%/yr vs -33.31%/yr for LAES. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -47.12%, что значительно ниже, чем у LAES с доходностью -17.99%.
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -25.83%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
LAES
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSE и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -47.60% |
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between EOSE and LAES is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.24 |
Over the past year, EOSE and LAES have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EOSE:
-$1.45
LAES:
-$0.43
EOSE:
12.40
LAES:
10.21
EOSE:
$160.71M
LAES:
$35.37M
EOSE:
-$163.73M
LAES:
$13.21M
EOSE:
-$858.77M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. LAES — Ранг доходности на риск
EOSE
LAES
Сравнение EOSE c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.37 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.62 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и LAES
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -98.44% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -72.68% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.18% | -98.07% | +10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -85.89% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.37% | -84.60% | +12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.66% | 43.58% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и LAES
Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 31.08% по сравнению с SEALSQ Corp (LAES) с волатильностью 28.38%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.08% | 28.38% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.90% | 66.23% | +25.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.13% | 109.13% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.06% | 170.29% | -53.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.92% | 170.29% | -57.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и LAES
Ни EOSE, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOSE и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOSE and LAES have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (31.08%) compared to LAES (28.38%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs LAES's -98.44%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор