Сравнение EOSE с IREN
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and IREN (IREN Limited) are both stocks. EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, EOSE returned 3.42%/yr vs 70.48%/yr for IREN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -65.45%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью -7.78%.
EOSE
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -41.85%
- 6 месяцев
- -76.54%
- С начала года
- -65.45%
- 1 год
- -21.89%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -25.42%
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -9.01%
- 1 месяц
- -41.15%
- 6 месяцев
- -32.88%
- С начала года
- -7.78%
- 1 год
- 101.21%
- 3 года*
- 70.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSE и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -65.45% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -31.39% |
IREN IREN Limited | -7.78% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between EOSE and IREN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between EOSE and IREN shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EOSE:
$1.15B
IREN:
$12.43B
EOSE:
-$1.33
IREN:
$0.51
EOSE:
8.85
IREN:
6.94
EOSE:
$160.71M
IREN:
$757.07M
EOSE:
-$163.73M
IREN:
$433.88M
EOSE:
-$858.77M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. IREN — Ранг доходности на риск
EOSE
IREN
Сравнение EOSE c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.74 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 3.08 | -3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и IREN
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, примерно равная максимальной просадке IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -96.21% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.36% | -58.62% | -20.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.25% | -65.56% | -17.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.99% | -54.42% | -32.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.50% | -64.92% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.83% | 32.95% | +11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и IREN
Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и IREN Limited (IREN) имеют волатильность 24.42% и 25.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.42% | 25.32% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.85% | 74.17% | +16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.69% | 104.96% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.52% | 118.20% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.62% | 118.20% | -5.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и IREN
Ни EOSE, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOSE и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOSE and IREN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (25.32%) compared to EOSE (24.42%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор